Guosen Securities Co., Ltd.

XSEC:002736 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥109.3b

Guosen Securities Waardering

Is 002736 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002736 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002736 ( CN¥11.37 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥5.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002736 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002736?

Belangrijke metriek: Omdat 002736 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002736. Deze wordt berekend door 002736's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002736's PE Ratio?
PE-verhouding21.2x
InkomstenCN¥5.16b
MarktkapitalisatieCN¥109.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002736's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002736 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.9x
000776 GF Securities
17.1x14.2%CN¥113.2b
000166 Shenwan Hongyuan Group
32.6x17.7%CN¥126.1b
600958 Orient Securities
31.2x13.3%CN¥86.0b
600999 China Merchants Securities
18.5x13.2%CN¥158.4b
002736 Guosen Securities
21.2x11.1%CN¥109.3b

Price-To-Earnings versus peers: 002736 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002736's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Capital Markets industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
601878 Zheshang Securities
2x13.5%US$454.81m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002736 21.2xGemiddelde industrie 32.1xNo. of Companies10PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002736 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met het CN Capital Markets -industriegemiddelde ( 32.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002736's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002736 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.2x
Eerlijke PE Verhouding32.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002736 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002736 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥11.37
CN¥11.65
+2.5%
18.5%CN¥13.80CN¥9.50n/a2
Nov ’25CN¥11.54
CN¥11.65
+1.0%
18.5%CN¥13.80CN¥9.50n/a2
Oct ’25CN¥11.83
CN¥10.55
-10.8%
10.0%CN¥11.60CN¥9.50n/a2
Sep ’25n/a
CN¥10.55
0%
10.0%CN¥11.60CN¥9.50n/a2
Aug ’25CN¥8.92
CN¥8.75
-1.9%
8.6%CN¥9.50CN¥8.00n/a2
Jul ’25CN¥8.67
CN¥8.75
+0.9%
8.6%CN¥9.50CN¥8.00n/a2
Jun ’25CN¥8.94
CN¥8.75
-2.1%
8.6%CN¥9.50CN¥8.00n/a2
Dec ’24CN¥9.49
CN¥10.37
+9.3%
1.3%CN¥10.50CN¥10.24n/a2
Nov ’24CN¥9.56
CN¥10.37
+8.5%
1.3%CN¥10.50CN¥10.24CN¥11.542
Oct ’24CN¥9.21
CN¥10.37
+12.6%
1.3%CN¥10.50CN¥10.24CN¥11.832
Sep ’24CN¥9.22
CN¥10.37
+12.5%
1.3%CN¥10.50CN¥10.24n/a2
Aug ’24CN¥9.66
CN¥9.77
+1.1%
4.8%CN¥10.24CN¥9.30CN¥8.922
Jul ’24CN¥8.73
CN¥9.77
+11.9%
4.8%CN¥10.24CN¥9.30CN¥8.672
Jun ’24CN¥9.18
CN¥9.97
+8.6%
2.7%CN¥10.24CN¥9.70CN¥8.942

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Galaxy Securities

HK$140.7b

Provides various financial services in the People’s Republic of China.

601881

HK$15.27

7D

-3.5%

1Y

23.4%

GF Securities

CN¥111.2b

Engages in the provision of capital market services for enterprises, individuals, institutional investors, financial institutions, and government clients in the People’s Republic of China.

776

CN¥16.04

7D

-4.4%

1Y

10.5%

China International Capital

HK$133.4b

Provides financial services in Mainland China and internationally.

601995

HK$34.49

7D

-4.7%

1Y

-12.7%