Guoyuan Securities Company Limited

XSEC:000728 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥38.7b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Guoyuan Securities Waardering

Is 000728 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 000728 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 000728 ( CN¥8.87 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥3.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 000728 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 000728?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

000728 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding2.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 000728's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 000728 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.7x
601555 Soochow Securities
23.5x9.5%CN¥41.8b
002673 Western SecuritiesLtd
35.1xn/aCN¥38.8b
000987 Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group
17.7x8.8%CN¥34.6b
601990 Nanjing Securities
46.5x7.3%CN¥35.7b
000728 Guoyuan Securities
19.8x6.9%CN¥38.7b

Price-To-Earnings versus peers: 000728 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 000728's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Capital Markets industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 000728 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het CN Capital Markets -industriegemiddelde ( 35.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 000728's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

000728 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.8x
Eerlijke PE Verhouding27.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 000728 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 000728 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥8.87
CN¥7.66
-13.6%
13.3%CN¥9.05CN¥6.50n/a4
Sep ’25CN¥6.35
CN¥7.96
+25.3%
13.5%CN¥9.05CN¥6.50n/a3
Aug ’25CN¥6.69
CN¥7.98
+19.3%
11.0%CN¥9.00CN¥6.60n/a4
Jul ’25CN¥6.09
CN¥7.98
+31.0%
11.0%CN¥9.00CN¥6.60n/a4
Jun ’25CN¥6.42
CN¥7.98
+24.3%
11.0%CN¥9.00CN¥6.60n/a4
May ’25CN¥6.82
CN¥7.98
+17.0%
11.0%CN¥9.00CN¥6.60n/a4
Apr ’25CN¥6.66
CN¥7.98
+19.8%
11.0%CN¥9.00CN¥6.60n/a4
Mar ’25CN¥7.02
CN¥8.17
+16.4%
12.7%CN¥9.43CN¥6.60n/a4
Feb ’25CN¥6.30
CN¥8.35
+32.5%
9.4%CN¥9.43CN¥7.30n/a4
Jan ’25CN¥6.83
CN¥8.46
+23.9%
10.4%CN¥9.43CN¥7.30n/a3
Dec ’24CN¥6.96
CN¥8.35
+19.9%
9.4%CN¥9.43CN¥7.30n/a4
Nov ’24CN¥6.91
CN¥8.35
+20.8%
9.4%CN¥9.43CN¥7.30n/a4
Oct ’24CN¥6.77
CN¥8.35
+23.3%
9.4%CN¥9.43CN¥7.30CN¥8.874
Sep ’24CN¥6.96
CN¥8.35
+19.9%
9.4%CN¥9.43CN¥7.30CN¥6.354
Aug ’24CN¥7.40
CN¥8.06
+9.0%
4.5%CN¥8.67CN¥7.70CN¥6.694
Jul ’24CN¥6.52
CN¥8.06
+23.7%
4.5%CN¥8.67CN¥7.70CN¥6.094
Jun ’24CN¥6.69
CN¥8.14
+21.6%
3.8%CN¥8.67CN¥7.88CN¥6.424
May ’24CN¥7.00
CN¥8.18
+16.9%
4.2%CN¥8.67CN¥7.88CN¥6.823
Apr ’24CN¥6.76
CN¥8.14
+20.4%
3.8%CN¥8.67CN¥7.88CN¥6.664
Mar ’24CN¥7.06
CN¥8.23
+16.6%
2.8%CN¥8.47CN¥8.00CN¥7.024
Feb ’24CN¥7.30
CN¥8.23
+12.8%
2.8%CN¥8.47CN¥8.00CN¥6.304
Jan ’24CN¥6.33
CN¥8.23
+30.1%
2.8%CN¥8.47CN¥8.00CN¥6.834
Dec ’23CN¥6.94
CN¥8.23
+18.6%
2.8%CN¥8.47CN¥8.00CN¥6.964
Nov ’23CN¥6.44
CN¥7.68
+19.3%
14.4%CN¥8.47CN¥5.80CN¥6.914
Oct ’23CN¥6.40
CN¥7.68
+20.0%
14.4%CN¥8.47CN¥5.80CN¥6.774

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven