Guotai Junan Securities Co., Ltd.

SHSE:508021 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥156.5b

Guotai Junan Securities Waardering

Is 508021 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 508021 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 508021 ( CN¥4.24 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥2.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 508021 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 508021?

Belangrijke metriek: Omdat 508021 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 508021. Deze wordt berekend door 508021's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 508021's PE Ratio?
PE-verhouding17.7x
InkomstenCN¥9.56b
MarktkapitalisatieCN¥156.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 508021's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 508021 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.8x
601688 Huatai Securities
10.5x2.7%CN¥147.0b
600999 China Merchants Securities
18.5x13.2%CN¥155.7b
002736 Guosen Securities
21.2x11.1%CN¥107.9b
000776 GF Securities
17.1x14.2%CN¥111.3b
508021 Guotai Junan Securities
17.7x12.9%CN¥156.5b

Price-To-Earnings versus peers: 508021 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 508021's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Capital Markets industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
508021 17.7xGemiddelde industrie 32.1xNo. of Companies10PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 508021 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het CN Capital Markets -industriegemiddelde ( 32.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 508021's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

508021 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.7x
Eerlijke PE Verhouding34x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 508021 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Galaxy Securities

HK$140.7b

Provides various financial services in the People’s Republic of China.

601881

HK$15.27

7D

-3.5%

1Y

23.4%

GF Securities

CN¥111.2b

Engages in the provision of capital market services for enterprises, individuals, institutional investors, financial institutions, and government clients in the People’s Republic of China.

776

CN¥16.04

7D

-4.4%

1Y

10.5%

China International Capital

HK$133.4b

Provides financial services in Mainland China and internationally.

601995

HK$34.49

7D

-4.7%

1Y

-12.7%