Shanghai Jin Jiang International Hotels Waardering

Is 600754 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600754 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 600754 ( CN¥25.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥48.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600754 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600754?

Belangrijke metriek: Omdat 600754 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600754. Deze wordt berekend door 600754's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600754's PE Ratio?
PE-verhouding	24.5x
Inkomsten	CN¥1.12b
Marktkapitalisatie	CN¥25.14b

600754 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14.8x
PEG-verhouding	1.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600754's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600754 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	33.1x
600258 BTG Hotels (Group)	19.2x	11.7%	CN¥16.0b
600138 China Cyts Tours Holding	53.2x	47.6%	CN¥7.5b
000888 Emei Shan TourismLtd	32x	15.1%	CN¥6.7b
600054 Huangshan Tourism DevelopmentLtd	27.9x	17.0%	CN¥7.1b
600754 Shanghai Jin Jiang International Hotels	24.5x	15.0%	CN¥25.1b

Price-To-Earnings versus peers: 600754 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600754's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Hospitality industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600754 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het CN Hospitality -industriegemiddelde ( 48.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600754's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600754 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	24.5x
Eerlijke PE Verhouding	32.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600754 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600754 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥25.65	CN¥30.78 +20.0%	39.3%	CN¥68.00	CN¥18.00	n/a	15
Nov ’25	CN¥26.59	CN¥32.08 +20.6%	37.8%	CN¥68.00	CN¥20.00	n/a	15
Oct ’25	CN¥31.33	CN¥32.03 +2.2%	38.1%	CN¥68.00	CN¥20.00	n/a	15
Sep ’25	CN¥24.13	CN¥33.38 +38.3%	36.4%	CN¥68.00	CN¥20.00	n/a	15
Aug ’25	CN¥23.44	CN¥33.55 +43.1%	37.4%	CN¥68.00	CN¥20.00	n/a	14
Jul ’25	CN¥23.33	CN¥34.38 +47.4%	34.3%	CN¥68.00	CN¥21.00	n/a	13
Jun ’25	CN¥28.07	CN¥35.04 +24.8%	33.0%	CN¥68.00	CN¥21.00	n/a	13
May ’25	CN¥28.91	CN¥35.34 +22.2%	32.5%	CN¥68.00	CN¥21.00	n/a	13
Apr ’25	CN¥28.02	CN¥38.14 +36.1%	33.7%	CN¥68.00	CN¥23.00	n/a	11
Mar ’25	CN¥28.73	CN¥38.14 +32.8%	33.7%	CN¥68.00	CN¥23.00	n/a	11
Feb ’25	CN¥24.56	CN¥39.23 +59.7%	33.9%	CN¥68.00	CN¥23.00	n/a	11
Jan ’25	CN¥29.90	CN¥43.47 +45.4%	26.5%	CN¥68.00	CN¥23.50	n/a	10
Dec ’24	CN¥33.49	CN¥47.02 +40.4%	20.1%	CN¥68.00	CN¥35.00	n/a	10
Nov ’24	CN¥32.67	CN¥48.82 +49.4%	17.6%	CN¥68.00	CN¥35.00	CN¥26.59	10
Oct ’24	CN¥37.60	CN¥53.78 +43.0%	12.8%	CN¥68.00	CN¥46.00	CN¥31.33	10
Sep ’24	CN¥38.97	CN¥58.76 +50.8%	13.3%	CN¥72.00	CN¥46.75	CN¥24.13	10
Aug ’24	CN¥48.05	CN¥65.38 +36.1%	10.1%	CN¥77.00	CN¥54.80	CN¥23.44	10
Jul ’24	CN¥42.34	CN¥66.53 +57.1%	9.2%	CN¥77.00	CN¥54.80	CN¥23.33	9
Jun ’24	CN¥45.88	CN¥66.81 +45.6%	9.0%	CN¥77.00	CN¥54.80	CN¥28.07	10
May ’24	CN¥53.49	CN¥67.94 +27.0%	7.4%	CN¥77.00	CN¥59.20	CN¥28.91	9
Apr ’24	CN¥62.91	CN¥68.30 +8.6%	8.1%	CN¥77.00	CN¥59.20	CN¥28.02	8
Mar ’24	CN¥62.90	CN¥67.30 +7.0%	6.6%	CN¥73.00	CN¥59.20	CN¥28.73	8
Feb ’24	CN¥56.80	CN¥66.31 +16.7%	9.2%	CN¥73.00	CN¥51.60	CN¥24.56	9
Jan ’24	CN¥58.35	CN¥64.84 +11.1%	8.6%	CN¥72.00	CN¥51.60	CN¥29.90	9
Dec ’23	CN¥53.98	CN¥64.84 +20.1%	8.6%	CN¥72.00	CN¥51.60	CN¥33.49	9
Nov ’23	CN¥58.69	CN¥62.62 +6.7%	13.2%	CN¥72.00	CN¥44.00	CN¥32.67	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.