Offcn Education Technology Co., Ltd.

XSEC:002607 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥19.5b

Offcn Education Technology Waardering

Is 002607 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002607 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥12.09
Fair Value
73.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 002607 ( CN¥3.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥12.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002607 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002607?

Belangrijke metriek: Omdat 002607 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002607. Deze wordt berekend door 002607's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002607's PE Ratio?
PE-verhouding138.3x
InkomstenCN¥140.88m
MarktkapitalisatieCN¥19.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002607's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002607 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.1x
000526 Xueda (Xiamen) Education Technology Group
32.2x21.4%CN¥6.5b
605098 Shanghai Action Education TechnologyLTD
16.4x14.1%CN¥4.5b
600730 China Hi-Tech Group
85.1xn/aCN¥3.7b
600455 But'one Information CorporationXi'an
46.6xn/aCN¥1.6b
002607 Offcn Education Technology
138.3x41.1%CN¥19.5b

Price-To-Earnings versus peers: 002607 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 138.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 45.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002607's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Services industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002607 138.3xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies29PE01224364860+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002607 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 138.3 x) vergeleken met het CN Consumer Services -industriegemiddelde ( 46 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002607's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002607 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio138.3x
Eerlijke PE Verhouding61.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002607 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 138.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 61.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002607 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥3.16
CN¥2.10
-33.5%
38.1%CN¥2.90CN¥1.30n/a2
May ’26CN¥3.01
CN¥2.15
-28.6%
39.5%CN¥3.00CN¥1.30n/a2
Apr ’26CN¥3.17
CN¥2.18
-31.4%
37.9%CN¥3.00CN¥1.35n/a2
Mar ’26CN¥3.42
CN¥2.18
-36.4%
37.9%CN¥3.00CN¥1.35n/a2
Feb ’26CN¥3.25
CN¥2.18
-33.1%
37.9%CN¥3.00CN¥1.35n/a2
Jan ’26CN¥3.40
CN¥2.18
-36.0%
37.9%CN¥3.00CN¥1.35n/a2
Dec ’25CN¥3.17
CN¥2.43
-23.3%
31.4%CN¥3.00CN¥1.35n/a3
Nov ’25CN¥3.30
CN¥2.43
-26.4%
31.4%CN¥3.00CN¥1.35n/a3
Oct ’25CN¥2.75
CN¥2.00
-27.4%
34.2%CN¥2.94CN¥1.35n/a3
Sep ’25CN¥1.88
CN¥2.79
+48.4%
53.6%CN¥5.17CN¥1.35n/a4
Aug ’25CN¥1.83
CN¥2.79
+52.5%
53.6%CN¥5.17CN¥1.35n/a4
Jul ’25CN¥1.53
CN¥3.28
+114.2%
33.9%CN¥5.17CN¥2.40n/a4
Jun ’25CN¥2.35
CN¥3.28
+39.5%
33.9%CN¥5.17CN¥2.40n/a4
May ’25CN¥2.66
CN¥4.03
+51.6%
20.8%CN¥5.17CN¥3.00CN¥3.014
Apr ’25CN¥3.00
CN¥4.03
+34.4%
20.8%CN¥5.17CN¥3.00CN¥3.174
Mar ’25CN¥3.43
CN¥4.48
+30.7%
20.4%CN¥5.30CN¥3.00CN¥3.424
Feb ’25CN¥3.31
CN¥4.56
+37.7%
17.4%CN¥5.30CN¥3.30CN¥3.254
Jan ’25CN¥4.08
CN¥4.58
+12.3%
11.8%CN¥5.30CN¥3.99CN¥3.403
Dec ’24CN¥4.96
CN¥4.65
-6.4%
14.1%CN¥5.30CN¥3.99CN¥3.172
Nov ’24CN¥3.99
CN¥4.65
+16.4%
14.1%CN¥5.30CN¥3.99CN¥3.302
Oct ’24CN¥3.75
CN¥4.65
+23.9%
14.1%CN¥5.30CN¥3.99CN¥2.752
Sep ’24CN¥4.30
CN¥5.70
+32.4%
29.9%CN¥7.40CN¥3.99CN¥1.882
Aug ’24CN¥4.57
CN¥5.72
+25.2%
29.4%CN¥7.40CN¥4.04CN¥1.832
Jul ’24CN¥4.70
CN¥5.75
+22.2%
28.8%CN¥7.40CN¥4.09CN¥1.532
Jun ’24CN¥5.09
CN¥5.66
+11.3%
23.9%CN¥7.40CN¥4.09CN¥2.353
May ’24CN¥4.92
CN¥5.50
+11.7%
22.0%CN¥7.40CN¥4.09CN¥2.664
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥2.10
Fair Value
50.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/08 02:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/08 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Offcn Education Technology Co., Ltd. wordt gevolgd door 13 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ying HeChasing Securities
Chen HeChasing Securities
Liping ZhaoChina International Capital Corporation Limited