UTour Group Co., Ltd.

SZSE:002707 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥7.2b

UTour Group Waardering

Is 002707 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002707 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002707 ( CN¥7.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥46.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002707 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002707?

Belangrijke metriek: Omdat 002707 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002707. Deze wordt berekend door 002707's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002707's PE Ratio?
PE-verhouding49.3x
InkomstenCN¥141.64m
MarktkapitalisatieCN¥7.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002707's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002707 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.6x
000524 Guangzhou Lingnan Group Holdings
43.8x22.0%CN¥6.6b
603099 Changbai Mountain Tourism
78.6x26.0%CN¥11.0b
600054 Huangshan Tourism DevelopmentLtd
27.4x17.0%CN¥7.1b
300859 Western Regions Tourism DevelopmentLtd
60.8x44.3%CN¥6.2b
002707 UTour Group
49.3x27.2%CN¥7.2b

Price-To-Earnings versus peers: 002707 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (49.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002707's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Hospitality industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002707 49.3xGemiddelde industrie 48.0xNo. of Companies3PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002707 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.3 x) vergeleken met het CN Hospitality -industriegemiddelde ( 48 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002707's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002707 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio49.3x
Eerlijke PE Verhouding33.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002707 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 49.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002707 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥7.10
CN¥6.85
-3.5%
15.3%CN¥7.90CN¥5.80n/a2
Nov ’25CN¥7.89
CN¥6.40
-18.9%
9.4%CN¥7.00CN¥5.80n/a2
Oct ’25CN¥7.56
CN¥6.40
-15.3%
9.4%CN¥7.00CN¥5.80n/a2
Jul ’25CN¥5.83
CN¥7.60
+30.4%
23.7%CN¥9.40CN¥5.80n/a2
Jun ’25CN¥6.44
CN¥7.73
+20.1%
19.2%CN¥9.40CN¥5.80n/a3
May ’25CN¥6.66
CN¥7.73
+16.1%
19.2%CN¥9.40CN¥5.80n/a3
Apr ’25CN¥6.74
CN¥7.80
+15.7%
17.9%CN¥9.40CN¥6.00n/a3
Mar ’25CN¥6.46
CN¥7.80
+20.7%
17.9%CN¥9.40CN¥6.00n/a3
Feb ’25CN¥5.87
CN¥7.80
+32.9%
17.9%CN¥9.40CN¥6.00n/a3
Jan ’25CN¥7.14
CN¥7.80
+9.2%
17.9%CN¥9.40CN¥6.00n/a3
Dec ’24CN¥7.41
CN¥7.80
+5.3%
17.9%CN¥9.40CN¥6.00n/a3
Nov ’24CN¥6.81
CN¥7.70
+13.1%
22.1%CN¥9.40CN¥6.00CN¥7.892
Oct ’24CN¥7.75
CN¥7.70
-0.6%
22.1%CN¥9.40CN¥6.00CN¥7.562
Sep ’24CN¥8.05
CN¥7.70
-4.3%
22.1%CN¥9.40CN¥6.00CN¥6.352
Aug ’24CN¥8.33
CN¥7.20
-13.6%
16.7%CN¥8.40CN¥6.00CN¥6.792
Jul ’24CN¥7.53
CN¥7.20
-4.4%
16.7%CN¥8.40CN¥6.00CN¥5.832
Nov ’23CN¥7.66
CN¥5.80
-24.3%
13.8%CN¥6.60CN¥5.00CN¥6.812

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y