Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited

SZSE:000524 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥6.5b

Guangzhou Lingnan Group Holdings Waardering

Is 000524 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 000524 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 000524 ( CN¥9.68 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥3.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 000524 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 000524?

Belangrijke metriek: Omdat 000524 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 000524. Deze wordt berekend door 000524's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 000524's PE Ratio?
PE-verhouding44.4x
InkomstenCN¥146.27m
MarktkapitalisatieCN¥6.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 000524's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 000524 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.2x
600054 Huangshan Tourism DevelopmentLtd
27.5x16.0%CN¥7.0b
300859 Western Regions Tourism DevelopmentLtd
56.7x44.3%CN¥5.5b
000888 Emei Shan TourismLtd
33.1x15.1%CN¥7.0b
002033 LiJiang YuLong Tourism
23.4x12.5%CN¥4.9b
000524 Guangzhou Lingnan Group Holdings
44.4x22.0%CN¥6.5b

Price-To-Earnings versus peers: 000524 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 000524's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Hospitality industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
000524 44.4xGemiddelde industrie 49.3xNo. of Companies3PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 000524 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.4 x) vergeleken met het CN Hospitality -industriegemiddelde ( 49.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 000524's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

000524 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.4x
Eerlijke PE Verhouding29.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 000524 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 22:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited wordt gevolgd door 6 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Chao GaoChangjiang Securities Co. LTD.
Ya JiangCitic Securities Co., Ltd.
Guang ZengGuosen Securities Co., Ltd.