Yonghui Superstores Waardering

Is 601933 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 601933 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 601933 ( CN¥5.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥10.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 601933 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601933?

Belangrijke metriek: Omdat 601933 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 601933. Deze wordt berekend door 601933's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 601933's PS Ratio?
PS Verhouding	0.6x
Verkoop	CN¥71.10b
Marktkapitalisatie	CN¥44.98b

601933 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-94x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 601933's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 601933 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.5x
600827 Shanghai Bailian (Group)	0.7x	2.9%	CN¥18.1b
301078 Kidswant Children ProductsLtd	1.8x	9.4%	CN¥16.9b
000061 Shenzhen Agricultural Power GroupLtd	2.5x	n/a	CN¥13.1b
002697 Chengdu Hongqi ChainLtd	0.8x	4.0%	CN¥8.1b
601933 Yonghui Superstores	0.6x	4.9%	CN¥45.0b

Price-To-Sales versus peers: 601933 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 601933's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Consumer Retailing industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 601933 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het CN Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 601933's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

601933 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.6x
Eerlijke PS Verhouding	0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 601933 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 601933 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥5.04	CN¥3.19 -36.7%	47.1%	CN¥6.40	CN¥1.45	n/a	10
Nov ’25	CN¥5.07	CN¥2.95 -41.8%	37.7%	CN¥5.40	CN¥1.45	n/a	10
Oct ’25	CN¥3.63	CN¥2.71 -25.3%	29.2%	CN¥4.00	CN¥1.45	n/a	10
Sep ’25	CN¥2.34	CN¥2.54 +8.7%	26.3%	CN¥3.60	CN¥1.45	n/a	9
Aug ’25	CN¥2.22	CN¥2.61 +17.7%	24.0%	CN¥3.60	CN¥1.65	n/a	10
Jul ’25	CN¥2.39	CN¥2.65 +11.0%	24.1%	CN¥3.60	CN¥1.65	n/a	10
Jun ’25	CN¥2.63	CN¥2.65 +0.9%	24.1%	CN¥3.60	CN¥1.65	n/a	10
May ’25	CN¥2.43	CN¥2.83 +16.6%	23.8%	CN¥4.00	CN¥1.90	n/a	9
Apr ’25	CN¥2.34	CN¥3.15 +34.4%	23.5%	CN¥4.00	CN¥1.90	n/a	10
Mar ’25	CN¥2.61	CN¥3.15 +20.5%	23.5%	CN¥4.00	CN¥1.90	n/a	10
Feb ’25	CN¥2.41	CN¥3.25 +34.9%	21.2%	CN¥4.30	CN¥2.22	n/a	11
Jan ’25	CN¥2.82	CN¥3.30 +17.0%	20.1%	CN¥4.30	CN¥2.22	n/a	11
Dec ’24	CN¥3.07	CN¥3.44 +11.9%	22.4%	CN¥4.84	CN¥2.22	CN¥5.04	12
Nov ’24	CN¥3.09	CN¥3.59 +16.1%	25.9%	CN¥5.30	CN¥2.22	CN¥5.07	11
Oct ’24	CN¥3.21	CN¥3.61 +12.4%	25.0%	CN¥5.30	CN¥2.45	CN¥3.63	11
Sep ’24	CN¥3.28	CN¥3.61 +10.0%	25.0%	CN¥5.30	CN¥2.45	CN¥2.34	11
Aug ’24	CN¥3.63	CN¥3.66 +0.9%	24.5%	CN¥5.30	CN¥2.50	CN¥2.22	11
Jul ’24	CN¥3.13	CN¥3.83 +22.3%	21.1%	CN¥5.30	CN¥2.55	CN¥2.39	10
Jun ’24	CN¥3.20	CN¥4.15 +29.7%	26.7%	CN¥6.50	CN¥2.80	CN¥2.63	14
May ’24	CN¥3.42	CN¥4.26 +24.6%	26.5%	CN¥6.50	CN¥2.80	CN¥2.43	13
Apr ’24	CN¥3.44	CN¥4.27 +24.0%	27.5%	CN¥6.50	CN¥2.80	CN¥2.34	12
Mar ’24	CN¥3.44	CN¥4.23 +23.1%	26.8%	CN¥6.50	CN¥2.80	CN¥2.61	13
Feb ’24	CN¥3.55	CN¥4.23 +19.3%	26.8%	CN¥6.50	CN¥2.80	CN¥2.41	13
Jan ’24	CN¥3.65	CN¥4.33 +18.7%	32.0%	CN¥7.70	CN¥2.60	CN¥2.82	13
Dec ’23	CN¥3.30	CN¥4.33 +31.3%	32.0%	CN¥7.70	CN¥2.60	CN¥3.07	13

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.