Keeson Technology Waardering

Is 603610 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603610 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603610 ( CN¥10.14 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥1.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603610 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603610?

Belangrijke metriek: Omdat 603610 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 603610. Deze wordt berekend door 603610's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603610's PE Ratio?
PE-verhouding	21x
Inkomsten	CN¥170.18m
Marktkapitalisatie	CN¥3.58b

603610 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10x
PEG-verhouding	1.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603610's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603610 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	93.7x
603180 GoldenHome Living	13.5x	15.7%	CN¥3.2b
001238 Zhejiang Zhengte	200.5x	57.4%	CN¥2.9b
300640 Profit Cultural and Creative Group	143.2x	n/a	CN¥2.2b
300993 Shandong Yuma Sun-shading Technology	17.6x	22.9%	CN¥3.0b
603610 Keeson Technology	21x	12.9%	CN¥3.6b

Price-To-Earnings versus peers: 603610 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (92.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603610's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Consumer Durables industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd	3.5x	n/a	US$18.86m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603610 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met het CN Consumer Durables -industriegemiddelde ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603610's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603610 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	21x
Eerlijke PE Verhouding	15.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603610 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.