De Rucci Healthy Sleep Waardering

Is 001323 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 001323 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 001323 ( CN¥38.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥204.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 001323 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 001323?

Belangrijke metriek: Omdat 001323 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 001323. Deze wordt berekend door 001323's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 001323's PE Ratio?
PE-verhouding	18.8x
Inkomsten	CN¥800.44m
Marktkapitalisatie	CN¥15.02b

001323 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.2x
PEG-verhouding	2.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 001323's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 001323 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.9x
002572 Suofeiya Home Collection	12.9x	8.8%	CN¥15.8b
603816 Jason Furniture (Hangzhou)Ltd	11.9x	11.0%	CN¥22.2b
301061 MotoMotion China	17.4x	19.3%	CN¥9.0b
301376 Ziel Home Furnishing Technology	21.3x	26.4%	CN¥8.6b
001323 De Rucci Healthy Sleep	18.8x	7.3%	CN¥15.0b

Price-To-Earnings versus peers: 001323 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 001323's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Consumer Durables industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd	3.5x	n/a	US$18.86m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 001323 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het CN Consumer Durables -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 001323's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

001323 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	18.8x
Eerlijke PE Verhouding	15.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 001323 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 001323 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥38.15	CN¥43.83 +14.9%	3.8%	CN¥46.00	CN¥42.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥37.63	CN¥37.50 -0.3%	12.0%	CN¥42.00	CN¥33.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥32.83	CN¥37.50 +14.2%	12.0%	CN¥42.00	CN¥33.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥28.99	CN¥41.00 +41.4%	2.4%	CN¥42.00	CN¥40.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥29.08	CN¥41.00 +41.0%	2.4%	CN¥42.00	CN¥40.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥28.95	CN¥41.00 +41.6%	2.4%	CN¥42.00	CN¥40.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥31.90	CN¥41.00 +28.5%	2.4%	CN¥42.00	CN¥40.00	n/a	2
May ’25	CN¥34.55	CN¥41.00 +18.7%	2.4%	CN¥42.00	CN¥40.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥32.08	CN¥41.00 +27.8%	2.4%	CN¥42.00	CN¥40.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥31.77	CN¥41.00 +29.1%	2.4%	CN¥42.00	CN¥40.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥29.03	CN¥41.00 +41.2%	2.4%	CN¥42.00	CN¥40.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥30.50	CN¥41.00 +34.4%	2.4%	CN¥42.00	CN¥40.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥31.83	CN¥41.00 +28.8%	2.4%	CN¥42.00	CN¥40.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥33.06	CN¥41.00 +24.0%	2.4%	CN¥42.00	CN¥40.00	CN¥37.63	2
Oct ’24	CN¥35.99	CN¥41.00 +13.9%	2.4%	CN¥42.00	CN¥40.00	CN¥32.83	2
Sep ’24	CN¥38.03	CN¥41.00 +7.8%	2.4%	CN¥42.00	CN¥40.00	CN¥28.99	2
Aug ’24	CN¥37.40	CN¥41.00 +9.6%	2.4%	CN¥42.00	CN¥40.00	CN¥29.08	2
Jul ’24	CN¥33.96	CN¥41.00 +20.7%	2.4%	CN¥42.00	CN¥40.00	CN¥28.95	2
Jun ’24	CN¥30.50	CN¥41.00 +34.4%	2.4%	CN¥42.00	CN¥40.00	CN¥31.90	2
May ’24	CN¥34.80	CN¥41.00 +17.8%	2.4%	CN¥42.00	CN¥40.00	CN¥34.55	2
Apr ’24	CN¥37.47	CN¥48.88 +30.4%	14.1%	CN¥55.75	CN¥42.00	CN¥32.08	2
Mar ’24	CN¥46.19	CN¥48.88 +5.8%	14.1%	CN¥55.75	CN¥42.00	CN¥31.77	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.