Jason Furniture (Hangzhou) Co.,Ltd.

SHSE:603816 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥20.7b

Jason Furniture (Hangzhou)Ltd Waardering

Is 603816 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603816 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥33.39
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 603816 ( CN¥25.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥33.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603816 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603816?

Belangrijke metriek: Omdat 603816 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 603816. Deze wordt berekend door 603816's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603816's PE Ratio?
PE-verhouding11.1x
InkomstenCN¥1.86b
MarktkapitalisatieCN¥20.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603816's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603816 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.7x
002572 Suofeiya Home Collection
12.2x9.0%CN¥14.9b
001323 De Rucci Healthy Sleep
15.9x8.9%CN¥11.9b
603833 Oppein Home Group
15x6.5%CN¥40.2b
301061 MotoMotion China
15.8x13.6%CN¥12.0b
603816 Jason Furniture (Hangzhou)Ltd
11.1x5.9%CN¥20.7b

Price-To-Earnings versus peers: 603816 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603816's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Consumer Durables industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
603816 11.1xGemiddelde industrie 24.6xNo. of Companies20PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603816 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het CN Consumer Durables -industriegemiddelde ( 24.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603816's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603816 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.1x
Eerlijke PE Verhouding16.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603816 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603816 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥25.43
CN¥31.71
+24.7%
17.3%CN¥38.20CN¥21.00n/a9
Apr ’26CN¥25.58
CN¥37.32
+45.9%
10.0%CN¥43.18CN¥32.00n/a9
Mar ’26CN¥28.41
CN¥37.43
+31.7%
9.6%CN¥43.18CN¥32.90n/a9
Feb ’26CN¥29.28
CN¥37.43
+27.8%
9.6%CN¥43.18CN¥32.90n/a9
Jan ’26CN¥27.58
CN¥37.60
+36.3%
10.0%CN¥43.18CN¥32.00n/a9
Dec ’25CN¥28.14
CN¥37.97
+34.9%
9.0%CN¥43.18CN¥32.00n/a9
Nov ’25CN¥33.15
CN¥36.95
+11.5%
14.7%CN¥43.18CN¥25.90n/a8
Oct ’25CN¥31.07
CN¥31.36
+0.9%
14.4%CN¥39.00CN¥25.90n/a8
Sep ’25CN¥24.06
CN¥35.11
+45.9%
24.4%CN¥55.00CN¥25.90n/a8
Aug ’25CN¥24.62
CN¥41.91
+70.2%
13.7%CN¥55.00CN¥35.00n/a8
Jul ’25CN¥33.20
CN¥44.80
+35.0%
14.0%CN¥55.00CN¥35.00n/a9
Jun ’25CN¥35.84
CN¥44.80
+25.0%
14.0%CN¥55.00CN¥35.00n/a9
May ’25CN¥33.39
CN¥45.66
+36.7%
12.0%CN¥55.00CN¥39.00CN¥24.949
Apr ’25CN¥37.35
CN¥45.91
+22.9%
12.2%CN¥55.00CN¥38.00CN¥25.589
Mar ’25CN¥37.57
CN¥46.80
+24.6%
12.5%CN¥55.00CN¥38.00CN¥28.419
Feb ’25CN¥33.66
CN¥47.93
+42.4%
12.4%CN¥55.00CN¥38.00CN¥29.289
Jan ’25CN¥35.00
CN¥49.33
+40.9%
11.6%CN¥56.35CN¥39.00CN¥27.589
Dec ’24CN¥36.71
CN¥48.66
+32.5%
10.3%CN¥55.00CN¥39.00CN¥28.1410
Nov ’24CN¥36.52
CN¥49.88
+36.6%
11.6%CN¥60.00CN¥39.00CN¥33.1510
Oct ’24CN¥40.49
CN¥53.18
+31.3%
13.0%CN¥65.20CN¥42.00CN¥31.0710
Sep ’24CN¥43.05
CN¥52.74
+22.5%
13.3%CN¥65.20CN¥42.00CN¥24.0610
Aug ’24CN¥43.88
CN¥50.74
+15.6%
14.6%CN¥65.20CN¥37.00CN¥24.6210
Jul ’24CN¥38.15
CN¥50.74
+33.0%
14.6%CN¥65.20CN¥37.00CN¥33.2010
Jun ’24CN¥35.86
CN¥51.01
+42.2%
14.8%CN¥65.20CN¥37.00CN¥35.8410
May ’24CN¥37.07
CN¥50.52
+36.3%
14.9%CN¥65.20CN¥37.00CN¥33.399
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
CN¥31.71
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/06 01:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Jason Furniture (Hangzhou) Co.,Ltd. wordt gevolgd door 18 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Zhi Wei YangBOCI Research Ltd.
Xinyi PangBofA Global Research
Peng YanChangjiang Securities Co. LTD.