Ecovacs Robotics Waardering
Is 603486 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 603486 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 603486 ( CN¥46.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥60.69 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 603486 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603486?
Belangrijke metriek: Omdat 603486 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 603486's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 42.7x |
| Inkomsten | CN¥623.40m |
| Marktkapitalisatie | CN¥26.60b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 28x |
| PEG-verhouding | 1.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 603486's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.1x | ||
002444 Hangzhou Greatstar Industrial | 15.9x | 15.5% | CN¥33.6b |
002508 Hangzhou Robam Appliances | 13.8x | 8.0% | CN¥20.7b |
000921 Hisense Home Appliances Group | 11.9x | 13.3% | CN¥34.6b |
002032 Zhejiang Supor | 18.6x | 7.8% | CN¥41.4b |
603486 Ecovacs Robotics | 42.7x | 34.7% | CN¥26.6b |
Price-To-Earnings versus peers: 603486 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 603486's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Consumer Durables industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 603486 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.7 x) vergeleken met het CN Consumer Durables -industriegemiddelde ( 22.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 603486's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 42.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 32.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603486 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CN¥48.87 | CN¥52.43 +7.3% | 10.8% | CN¥61.00 | CN¥42.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CN¥49.89 | CN¥52.43 +5.1% | 10.8% | CN¥61.00 | CN¥42.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CN¥51.21 | CN¥49.03 -4.3% | 14.5% | CN¥60.75 | CN¥37.80 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CN¥40.17 | CN¥49.58 +23.4% | 16.8% | CN¥61.50 | CN¥37.80 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CN¥40.73 | CN¥52.34 +28.5% | 17.1% | CN¥61.50 | CN¥38.60 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CN¥45.68 | CN¥53.11 +16.3% | 14.6% | CN¥61.50 | CN¥39.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥49.89 | CN¥52.18 +4.6% | 14.2% | CN¥61.50 | CN¥39.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥49.55 | CN¥51.81 +4.6% | 20.6% | CN¥70.00 | CN¥32.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥36.42 | CN¥48.25 +32.5% | 26.2% | CN¥70.00 | CN¥30.20 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CN¥39.06 | CN¥50.26 +28.7% | 26.2% | CN¥70.00 | CN¥30.20 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CN¥31.60 | CN¥53.17 +68.3% | 28.2% | CN¥82.00 | CN¥30.20 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CN¥41.44 | CN¥54.83 +32.3% | 24.4% | CN¥82.00 | CN¥38.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CN¥42.35 | CN¥57.09 +34.8% | 26.0% | CN¥82.00 | CN¥38.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CN¥43.00 | CN¥59.19 +37.7% | 27.4% | CN¥82.00 | CN¥38.00 | CN¥49.89 | 11 |
| Oct ’24 | CN¥48.50 | CN¥76.23 +57.2% | 15.6% | CN¥100.00 | CN¥60.00 | CN¥51.21 | 11 |
| Sep ’24 | CN¥53.14 | CN¥76.23 +43.4% | 15.6% | CN¥100.00 | CN¥60.00 | CN¥40.17 | 11 |
| Aug ’24 | CN¥78.27 | CN¥99.49 +27.1% | 20.7% | CN¥150.00 | CN¥72.00 | CN¥40.73 | 10 |
| Jul ’24 | CN¥77.77 | CN¥100.49 +29.2% | 21.5% | CN¥150.00 | CN¥72.00 | CN¥45.68 | 10 |
| Jun ’24 | CN¥70.21 | CN¥98.45 +40.2% | 21.9% | CN¥150.00 | CN¥72.00 | CN¥49.89 | 11 |
| May ’24 | CN¥69.50 | CN¥101.06 +45.4% | 23.7% | CN¥150.00 | CN¥74.25 | CN¥49.55 | 12 |
| Apr ’24 | CN¥82.60 | CN¥101.22 +22.5% | 23.6% | CN¥150.00 | CN¥74.25 | CN¥36.42 | 12 |
| Mar ’24 | CN¥92.36 | CN¥101.64 +10.0% | 24.1% | CN¥150.00 | CN¥74.25 | CN¥39.06 | 12 |
| Feb ’24 | CN¥91.58 | CN¥94.49 +3.2% | 28.9% | CN¥150.00 | CN¥63.20 | CN¥31.60 | 12 |
| Jan ’24 | CN¥72.94 | CN¥93.41 +28.1% | 28.6% | CN¥150.00 | CN¥63.20 | CN¥41.44 | 12 |
| Dec ’23 | CN¥73.68 | CN¥93.41 +26.8% | 28.6% | CN¥150.00 | CN¥63.20 | CN¥42.35 | 12 |
| Nov ’23 | CN¥64.13 | CN¥106.15 +65.5% | 23.7% | CN¥150.00 | CN¥63.20 | CN¥43.00 | 10 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.