Joeone Co.,Ltd

XSSC:601566 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥5.1b

JoeoneLtd Waardering

Is 601566 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 601566 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 601566 ( CN¥8.82 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥0.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 601566 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601566?

Belangrijke metriek: Omdat 601566 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 601566. Deze wordt berekend door 601566's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 601566's PE Ratio?
PE-verhouding22x
InkomstenCN¥230.04m
MarktkapitalisatieCN¥5.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 601566's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 601566 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.2x
603511 Aimer
23.6xn/aCN¥5.4b
002029 Fujian Septwolves Industry
14.4x8.7%CN¥4.6b
300840 Qingdao KutesmartLtd
28.8xn/aCN¥5.5b
002345 Guangdong Chj IndustryLtd
13.8x15.3%CN¥4.9b
601566 JoeoneLtd
22x28.4%CN¥5.1b

Price-To-Earnings versus peers: 601566 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 601566's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Luxury industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
601566 22.0xGemiddelde industrie 24.7xNo. of Companies19PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 601566 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het CN Luxury -industriegemiddelde ( 24.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 601566's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

601566 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22x
Eerlijke PE Verhouding22.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601566 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 601566 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥8.82
CN¥9.77
+10.8%
16.3%CN¥12.00CN¥8.40n/a3
Dec ’25CN¥9.11
CN¥9.77
+7.2%
16.3%CN¥12.00CN¥8.40n/a3
Nov ’25CN¥7.91
CN¥10.80
+36.6%
12.5%CN¥12.00CN¥8.91n/a3
Oct ’25CN¥8.15
CN¥10.80
+32.6%
12.5%CN¥12.00CN¥8.91n/a3
Sep ’25CN¥7.15
CN¥12.20
+70.6%
5.5%CN¥13.10CN¥11.50n/a3
Aug ’25CN¥7.81
CN¥12.20
+56.2%
5.5%CN¥13.10CN¥11.50n/a3
Jul ’25CN¥8.60
CN¥12.20
+41.9%
5.5%CN¥13.10CN¥11.50n/a3
Jun ’25CN¥10.25
CN¥12.20
+19.0%
5.5%CN¥13.10CN¥11.50n/a3
May ’25CN¥10.35
CN¥11.67
+12.7%
8.7%CN¥13.10CN¥10.90n/a3
Apr ’25CN¥10.15
CN¥11.67
+14.9%
8.7%CN¥13.10CN¥10.90n/a3
Mar ’25CN¥9.12
CN¥11.67
+27.9%
8.7%CN¥13.10CN¥10.90n/a3
Feb ’25CN¥10.17
CN¥11.67
+14.7%
8.7%CN¥13.10CN¥10.90n/a3
Jan ’25CN¥9.97
CN¥11.13
+11.7%
2.4%CN¥11.50CN¥10.90n/a3
Dec ’24CN¥10.38
CN¥11.13
+7.3%
2.4%CN¥11.50CN¥10.90CN¥9.113
Nov ’24CN¥10.00
CN¥11.60
+16.0%
8.0%CN¥12.91CN¥10.90CN¥7.913
Oct ’24CN¥9.97
CN¥12.47
+25.1%
5.5%CN¥13.00CN¥11.50CN¥8.153
Sep ’24CN¥10.06
CN¥12.47
+24.0%
5.5%CN¥13.00CN¥11.50CN¥7.153
Aug ’24CN¥11.07
CN¥13.91
+25.7%
6.5%CN¥14.82CN¥13.00CN¥7.812
Jul ’24CN¥12.02
CN¥13.91
+15.7%
6.5%CN¥14.82CN¥13.00CN¥8.602
Jun ’24CN¥11.48
CN¥13.91
+21.2%
6.5%CN¥14.82CN¥13.00CN¥10.252
May ’24CN¥10.90
CN¥13.91
+27.6%
6.5%CN¥14.82CN¥13.00CN¥10.352
Apr ’24CN¥10.35
CN¥12.91
+24.7%
14.8%CN¥14.82CN¥11.00CN¥10.152
Mar ’24CN¥12.60
CN¥11.15
-11.5%
1.3%CN¥11.29CN¥11.00CN¥9.122

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 16:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Joeone Co.,Ltd wordt gevolgd door 16 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yu LeiChangjiang Securities Co. LTD.
Jichuan LinChina International Capital Corporation Limited
Wei WangChina Merchants Securities Co. Ltd.