Tayho Advanced Materials Group Co., Ltd.

XSEC:002254 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥8.6b

Tayho Advanced Materials Group Waardering

Is 002254 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002254 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002254 ( CN¥9.92 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥2.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002254 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002254?

Belangrijke metriek: Omdat 002254 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002254. Deze wordt berekend door 002254's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002254's PE Ratio?
PE-verhouding41.6x
InkomstenCN¥205.65m
MarktkapitalisatieCN¥8.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002254's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002254 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.7x
601339 Bros Eastern.Ltd
25.3x29.2%CN¥9.2b
002327 Shenzhen Fuanna Bedding and FurnishingLtd
15x7.5%CN¥7.8b
002516 Kuangda Technology Group
45.4xn/aCN¥7.6b
002293 Luolai Lifestyle Technology
17.3x16.5%CN¥7.2b
002254 Tayho Advanced Materials Group
41.6x46.5%CN¥8.6b

Price-To-Earnings versus peers: 002254 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002254's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Luxury industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002254 41.6xGemiddelde industrie 23.3xNo. of Companies18PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002254 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.6 x) vergeleken met het CN Luxury -industriegemiddelde ( 23.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002254's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002254 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.6x
Eerlijke PE Verhouding37.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002254 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002254 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥9.92
CN¥9.83
-0.9%
15.7%CN¥12.00CN¥8.50n/a3
Nov ’25CN¥9.55
CN¥9.83
+3.0%
15.7%CN¥12.00CN¥8.50n/a3
Oct ’25CN¥10.06
CN¥8.75
-13.0%
2.9%CN¥9.00CN¥8.50n/a2
Sep ’25CN¥8.21
CN¥8.75
+6.6%
2.9%CN¥9.00CN¥8.50n/a2
Jun ’25CN¥10.57
CN¥17.00
+60.8%
17.6%CN¥20.00CN¥14.00n/a2
May ’25CN¥10.60
CN¥17.00
+60.4%
17.6%CN¥20.00CN¥14.00n/a2
Apr ’25CN¥12.69
CN¥20.50
+61.5%
2.4%CN¥21.00CN¥20.00n/a2
Mar ’25CN¥12.25
CN¥20.50
+67.3%
2.4%CN¥21.00CN¥20.00n/a2
Feb ’25CN¥10.58
CN¥20.50
+93.8%
2.4%CN¥21.00CN¥20.00n/a2
Jan ’25CN¥14.96
CN¥20.50
+37.0%
2.4%CN¥21.00CN¥20.00n/a2
Dec ’24CN¥15.48
CN¥20.50
+32.4%
2.4%CN¥21.00CN¥20.00n/a2
Nov ’24CN¥15.62
CN¥19.00
+21.6%
5.3%CN¥20.00CN¥18.00CN¥9.552
Sep ’24CN¥19.70
CN¥32.00
+62.4%
25.0%CN¥40.00CN¥24.00CN¥8.212
Aug ’24CN¥21.45
CN¥32.00
+49.2%
25.0%CN¥40.00CN¥24.00CN¥8.482
Jul ’24CN¥24.47
CN¥29.00
+18.5%
37.9%CN¥40.00CN¥18.00CN¥8.892
Jun ’24CN¥22.52
CN¥29.00
+28.8%
37.9%CN¥40.00CN¥18.00CN¥10.572
May ’24CN¥20.91
CN¥29.00
+38.7%
37.9%CN¥40.00CN¥18.00CN¥10.602
Apr ’24CN¥23.99
CN¥29.00
+20.9%
37.9%CN¥40.00CN¥18.00CN¥12.692
Mar ’24CN¥26.90
CN¥29.00
+7.8%
37.9%CN¥40.00CN¥18.00CN¥12.252
Feb ’24CN¥26.10
CN¥19.50
-25.3%
7.7%CN¥21.00CN¥18.00CN¥10.582
Jan ’24CN¥21.21
CN¥19.50
-8.1%
7.7%CN¥21.00CN¥18.00CN¥14.962
Dec ’23CN¥20.82
CN¥19.50
-6.3%
7.7%CN¥21.00CN¥18.00CN¥15.482
Nov ’23CN¥17.79
CN¥19.50
+9.6%
7.7%CN¥21.00CN¥18.00CN¥15.622

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven