Tayho Advanced Materials Group Co., Ltd.

XSEC:002254 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥8.8b

Tayho Advanced Materials Group Waardering

Is 002254 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002254 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CN¥1.81
Fair Value
471.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 002254 ( CN¥10.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥1.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002254 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002254?

Belangrijke metriek: Omdat 002254 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 002254. Deze wordt berekend door 002254's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002254's PS Ratio?
PS Verhouding2.3x
VerkoopCN¥3.74b
MarktkapitalisatieCN¥8.78b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002254's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 002254 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.8x
600370 Jiangsu Sanfame Polyester MaterialLtd
0.5xn/aCN¥10.1b
300918 Shandong Nanshan Fashion Sci-Tech
5.7x21.98%CN¥9.5b
601339 Bros Eastern.Ltd
1.1x7.76%CN¥8.1b
002516 Kuangda Technology Group
4xn/aCN¥9.1b
002254 Tayho Advanced Materials Group
2.3x25.99%CN¥8.8b

Price-To-Sales versus peers: 002254 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002254's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Luxury industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
600916 China National Gold Group Gold JewelleryLtd
0.2x10.50%US$1.98b
002699 Meisheng Cultural & Creative Corp
0.4xn/aUS$48.26m
002087 Henan Xinye Textile
0.07xn/aUS$17.98m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
002254 2.3xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies15PS01.63.24.86.48+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 002254 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het CN Luxury -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002254's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002254 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.3x
Eerlijke PS Verhouding2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 002254 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002254 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥10.35
CN¥11.67
+12.72%
4.04%CN¥12.00CN¥11.00n/a3
Nov ’26CN¥10.02
CN¥11.67
+16.43%
4.04%CN¥12.00CN¥11.00n/a3
Oct ’26CN¥9.88
CN¥11.67
+18.08%
4.04%CN¥12.00CN¥11.00n/a3
Sep ’26CN¥10.24
CN¥11.67
+13.93%
4.04%CN¥12.00CN¥11.00n/a3
Aug ’26CN¥10.62
CN¥12.00
+12.99%
6.80%CN¥13.00CN¥11.00n/a3
Jul ’26CN¥10.69
CN¥12.00
+12.25%
6.80%CN¥13.00CN¥11.00n/a3
Jun ’26CN¥10.14
CN¥12.00
+18.34%
6.80%CN¥13.00CN¥11.00n/a3
May ’26CN¥10.20
CN¥11.17
+9.48%
17.28%CN¥13.00CN¥8.50n/a3
Apr ’26CN¥10.11
CN¥9.83
-2.74%
15.72%CN¥12.00CN¥8.50n/a3
Mar ’26CN¥10.13
CN¥9.83
-2.93%
15.72%CN¥12.00CN¥8.50n/a3
Feb ’26CN¥8.97
CN¥9.83
+9.62%
15.72%CN¥12.00CN¥8.50n/a3
Jan ’26CN¥9.40
CN¥9.83
+4.61%
15.72%CN¥12.00CN¥8.50n/a3
Dec ’25CN¥9.97
CN¥9.83
-1.37%
15.72%CN¥12.00CN¥8.50n/a3
Nov ’25CN¥9.55
CN¥9.83
+2.97%
15.72%CN¥12.00CN¥8.50CN¥10.023
Oct ’25CN¥10.06
CN¥8.75
-13.02%
2.86%CN¥9.00CN¥8.50CN¥9.882
Sep ’25CN¥8.21
CN¥8.75
+6.58%
2.86%CN¥9.00CN¥8.50CN¥10.242
Jun ’25CN¥10.57
CN¥17.00
+60.83%
17.65%CN¥20.00CN¥14.00CN¥10.142
May ’25CN¥10.60
CN¥17.00
+60.38%
17.65%CN¥20.00CN¥14.00CN¥10.202
Apr ’25CN¥12.69
CN¥20.50
+61.54%
2.44%CN¥21.00CN¥20.00CN¥10.112
Mar ’25CN¥12.25
CN¥20.50
+67.35%
2.44%CN¥21.00CN¥20.00CN¥10.132
Feb ’25CN¥10.58
CN¥20.50
+93.76%
2.44%CN¥21.00CN¥20.00CN¥8.972
Jan ’25CN¥14.96
CN¥20.50
+37.03%
2.44%CN¥21.00CN¥20.00CN¥9.402
Dec ’24CN¥15.48
CN¥20.50
+32.43%
2.44%CN¥21.00CN¥20.00CN¥9.972
Nov ’24CN¥15.62
CN¥19.00
+21.64%
5.26%CN¥20.00CN¥18.00CN¥9.552
CN¥11.67
Fair Value
11.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/11 01:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/11 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tayho Advanced Materials Group Co., Ltd. wordt gevolgd door 10 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tangyi LiChina International Capital Corporation Limited
Xian Chao ZhangChina Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com)
Zhe WangCitic Securities Co., Ltd.