Bros Eastern.Ltd Waardering
Is 601339 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 601339 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 601339 ( CN¥5.69 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥3.27 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 601339 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601339?
Belangrijke metriek: Omdat 601339 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 601339's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 23.2x |
| Inkomsten | CN¥363.76m |
| Marktkapitalisatie | CN¥8.22b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.4x |
| PEG-verhouding | 0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 601339's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 28.9x | ||
002327 Shenzhen Fuanna Bedding and FurnishingLtd | 14.4x | 7.5% | CN¥7.5b |
002254 Tayho Advanced Materials Group | 44.1x | 46.5% | CN¥9.0b |
002516 Kuangda Technology Group | 46.5x | n/a | CN¥7.8b |
600987 Zhejiang HangminLtd | 10.7x | n/a | CN¥7.6b |
601339 Bros Eastern.Ltd | 23.2x | 29.2% | CN¥8.2b |
Price-To-Earnings versus peers: 601339 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 601339's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Luxury industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 601339 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x) vergeleken met het CN Luxury -industriegemiddelde ( 22.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 601339's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 23.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 24.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601339 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CN¥5.69 | CN¥6.07 +6.6% | 7.0% | CN¥6.75 | CN¥5.57 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥5.20 | CN¥6.03 +16.0% | 10.1% | CN¥6.75 | CN¥5.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥5.30 | CN¥6.03 +13.8% | 10.1% | CN¥6.75 | CN¥5.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥4.45 | CN¥6.36 +42.8% | 7.3% | CN¥6.75 | CN¥5.57 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥4.67 | CN¥6.50 +39.2% | 3.4% | CN¥6.75 | CN¥6.15 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥5.28 | CN¥6.50 +23.1% | 3.4% | CN¥6.75 | CN¥6.15 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥5.59 | CN¥6.42 +14.8% | 3.0% | CN¥6.60 | CN¥6.15 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥5.75 | CN¥6.42 +11.6% | 3.0% | CN¥6.60 | CN¥6.15 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥5.57 | CN¥6.55 +17.6% | 5.3% | CN¥7.00 | CN¥6.15 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥5.18 | CN¥6.55 +26.4% | 5.3% | CN¥7.00 | CN¥6.15 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥4.71 | CN¥6.55 +39.1% | 5.3% | CN¥7.00 | CN¥6.15 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥4.87 | CN¥6.55 +34.5% | 5.3% | CN¥7.00 | CN¥6.15 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥5.40 | CN¥6.75 +25.0% | 3.7% | CN¥7.00 | CN¥6.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥5.47 | CN¥6.95 +27.1% | 6.5% | CN¥7.40 | CN¥6.50 | CN¥5.20 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥5.58 | CN¥7.30 +30.8% | 1.4% | CN¥7.40 | CN¥7.20 | CN¥5.30 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥5.57 | CN¥7.30 +31.1% | 1.4% | CN¥7.40 | CN¥7.20 | CN¥4.45 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥5.82 | CN¥8.55 +46.9% | 5.3% | CN¥9.00 | CN¥8.10 | CN¥4.67 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥5.60 | CN¥8.55 +52.7% | 5.3% | CN¥9.00 | CN¥8.10 | CN¥5.28 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥6.08 | CN¥8.55 +40.6% | 5.3% | CN¥9.00 | CN¥8.10 | CN¥5.59 | 2 |
| May ’24 | CN¥6.22 | CN¥8.55 +37.5% | 5.3% | CN¥9.00 | CN¥8.10 | CN¥5.75 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥6.91 | CN¥8.18 +18.3% | 22.3% | CN¥10.00 | CN¥6.35 | CN¥5.57 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥6.92 | CN¥7.64 +10.4% | 16.9% | CN¥8.93 | CN¥6.35 | CN¥5.18 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥5.66 | CN¥7.64 +35.0% | 16.9% | CN¥8.93 | CN¥6.35 | CN¥4.71 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥5.70 | CN¥7.64 +34.0% | 16.9% | CN¥8.93 | CN¥6.35 | CN¥4.87 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥5.53 | CN¥7.64 +38.2% | 16.9% | CN¥8.93 | CN¥6.35 | CN¥5.40 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥5.29 | CN¥7.64 +44.4% | 16.9% | CN¥8.93 | CN¥6.35 | CN¥5.47 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.