Ningbo Homelink Eco-iTech Waardering

Is 301193 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 301193 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 301193 ( CN¥16.13 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥1.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 301193 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 301193?

Belangrijke metriek: Omdat 301193 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 301193. Deze wordt berekend door 301193's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 301193's PE Ratio?
PE-verhouding	62.1x
Inkomsten	CN¥49.47m
Marktkapitalisatie	CN¥3.07b

301193 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	18.6x
PEG-verhouding	1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 301193's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 301193 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	27.8x
002615 ZheJiang Haers Vacuum ContainersLtd	11.2x	15.6%	CN¥3.6b
001216 Hunan Hualian China Industry	16.9x	n/a	CN¥3.4b
301055 Zhang Xiaoquan	62.6x	4.1%	CN¥2.1b
300160 Jiangsu Xiuqiang Glasswork	20.5x	n/a	CN¥4.4b
301193 Ningbo Homelink Eco-iTech	62.1x	42.2%	CN¥3.1b

Price-To-Earnings versus peers: 301193 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 301193's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Consumer Durables industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd	3.5x	n/a	US$18.86m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 301193 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.1 x) vergeleken met het CN Consumer Durables -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 301193's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

301193 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	62.1x
Eerlijke PE Verhouding	29.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 301193 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 62.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 301193 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥16.13	CN¥19.05 +18.1%	5.0%	CN¥20.00	CN¥18.10	n/a	2
Nov ’25	CN¥15.21	CN¥19.05 +25.2%	5.0%	CN¥20.00	CN¥18.10	n/a	2
Oct ’25	CN¥16.98	CN¥21.22 +25.0%	5.7%	CN¥22.44	CN¥20.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥13.85	CN¥21.22 +53.2%	5.7%	CN¥22.44	CN¥20.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥14.57	CN¥23.72 +62.8%	5.4%	CN¥25.00	CN¥22.44	n/a	2
Jul ’25	CN¥16.12	CN¥23.72 +47.1%	5.4%	CN¥25.00	CN¥22.44	n/a	2
Jun ’25	CN¥18.26	CN¥23.72 +29.9%	5.4%	CN¥25.00	CN¥22.44	n/a	2
May ’25	CN¥19.94	CN¥22.54 +13.0%	10.9%	CN¥25.00	CN¥20.07	n/a	2
Apr ’25	CN¥18.10	CN¥22.54 +24.5%	10.9%	CN¥25.00	CN¥20.07	n/a	2
Mar ’25	CN¥16.37	CN¥22.54 +37.7%	10.9%	CN¥25.00	CN¥20.07	n/a	2
Feb ’25	CN¥16.08	CN¥22.54 +40.1%	10.9%	CN¥25.00	CN¥20.07	n/a	2
Jan ’25	CN¥16.98	CN¥20.54 +20.9%	2.3%	CN¥21.00	CN¥20.07	n/a	2
Dec ’24	CN¥18.88	CN¥20.54 +8.8%	2.3%	CN¥21.00	CN¥20.07	n/a	2
Nov ’24	CN¥17.52	CN¥23.00 +31.3%	8.7%	CN¥24.99	CN¥21.00	CN¥15.21	2
Oct ’24	CN¥17.28	CN¥25.00 +44.6%	0.02%	CN¥25.00	CN¥24.99	CN¥16.98	2
Sep ’24	CN¥18.36	CN¥25.00 +36.1%	0.02%	CN¥25.00	CN¥24.99	CN¥13.85	2
Aug ’24	CN¥18.05	CN¥25.00 +38.5%	0.02%	CN¥25.00	CN¥24.99	CN¥14.57	2
Jul ’24	CN¥17.53	CN¥26.00 +48.3%	3.9%	CN¥27.00	CN¥24.99	CN¥16.12	2
Jun ’24	CN¥18.42	CN¥26.00 +41.1%	3.9%	CN¥27.00	CN¥24.99	CN¥18.26	2
May ’24	CN¥18.10	CN¥28.94 +59.9%	3.7%	CN¥30.00	CN¥27.88	CN¥19.94	2
Apr ’24	CN¥20.50	CN¥28.94 +41.2%	3.7%	CN¥30.00	CN¥27.88	CN¥18.10	2
Mar ’24	CN¥23.65	CN¥28.94 +22.4%	3.7%	CN¥30.00	CN¥27.88	CN¥16.37	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.