Bear Electric ApplianceLtd Waardering

Is 002959 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002959 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002959 ( CN¥42.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002959 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002959?

Belangrijke metriek: Omdat 002959 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002959. Deze wordt berekend door 002959's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002959's PE Ratio?
PE-verhouding	21.2x
Inkomsten	CN¥309.88m
Marktkapitalisatie	CN¥6.55b

002959 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.8x
PEG-verhouding	1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002959's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002959 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	22.8x
605555 Ningbo Dechang Electrical Machinery Made	19.7x	25.5%	CN¥7.1b
002035 Vatti	12.7x	16.1%	CN¥6.2b
300217 Zhenjiang Dongfang Electric Heating TechnologyLtd	25.5x	12.7%	CN¥8.6b
603219 Ningbo Fujia Industrial	33.4x	14.7%	CN¥7.0b
002959 Bear Electric ApplianceLtd	21.2x	19.2%	CN¥6.6b

Price-To-Earnings versus peers: 002959 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002959's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Consumer Durables industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd	3.5x	n/a	US$18.86m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002959 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met het CN Consumer Durables -industriegemiddelde ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002959's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002959 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	21.2x
Eerlijke PE Verhouding	18.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002959 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002959 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥42.34	CN¥55.45 +31.0%	24.7%	CN¥73.26	CN¥36.00	n/a	5
Nov ’25	CN¥43.21	CN¥59.85 +38.5%	20.3%	CN¥73.26	CN¥41.00	n/a	5
Oct ’25	CN¥47.48	CN¥59.50 +25.3%	20.9%	CN¥73.26	CN¥41.00	n/a	5
Sep ’25	CN¥39.08	CN¥62.70 +60.4%	14.0%	CN¥73.26	CN¥48.64	n/a	5
Aug ’25	CN¥47.95	CN¥66.74 +39.2%	8.1%	CN¥73.26	CN¥57.00	n/a	5
Jul ’25	CN¥48.73	CN¥66.74 +37.0%	8.1%	CN¥73.26	CN¥57.00	n/a	5
Jun ’25	CN¥59.15	CN¥66.74 +12.8%	8.1%	CN¥73.26	CN¥57.00	n/a	5
May ’25	CN¥58.47	CN¥66.74 +14.1%	12.7%	CN¥78.25	CN¥52.00	n/a	5
Apr ’25	CN¥56.10	CN¥68.08 +21.4%	13.8%	CN¥78.25	CN¥51.00	n/a	5
Mar ’25	CN¥55.26	CN¥70.87 +28.2%	7.9%	CN¥76.25	CN¥61.00	n/a	5
Feb ’25	CN¥48.90	CN¥70.87 +44.9%	7.9%	CN¥76.25	CN¥61.00	n/a	5
Jan ’25	CN¥51.93	CN¥72.29 +39.2%	7.9%	CN¥76.25	CN¥61.00	n/a	5
Dec ’24	CN¥52.05	CN¥72.29 +38.9%	7.9%	CN¥76.25	CN¥61.00	n/a	5
Nov ’24	CN¥55.20	CN¥75.29 +36.4%	5.7%	CN¥81.50	CN¥68.00	CN¥43.21	5
Oct ’24	CN¥58.19	CN¥79.68 +36.9%	7.6%	CN¥84.51	CN¥68.00	CN¥47.48	5
Sep ’24	CN¥60.56	CN¥79.68 +31.6%	7.6%	CN¥84.51	CN¥68.00	CN¥39.08	5
Aug ’24	CN¥68.27	CN¥86.74 +27.1%	6.4%	CN¥91.20	CN¥77.00	CN¥47.95	5
Jul ’24	CN¥83.50	CN¥88.61 +6.1%	6.9%	CN¥97.00	CN¥79.42	CN¥48.73	6
Jun ’24	CN¥80.93	CN¥88.61 +9.5%	6.9%	CN¥97.00	CN¥79.42	CN¥59.15	6
May ’24	CN¥84.42	CN¥84.57 +0.2%	9.9%	CN¥97.00	CN¥75.50	CN¥58.47	6
Apr ’24	CN¥70.40	CN¥75.16 +6.8%	5.5%	CN¥79.42	CN¥66.56	CN¥56.10	6
Mar ’24	CN¥73.18	CN¥75.16 +2.7%	5.5%	CN¥79.42	CN¥66.56	CN¥55.26	6
Feb ’24	CN¥68.70	CN¥69.46 +1.1%	8.2%	CN¥79.46	CN¥61.00	CN¥48.90	6
Jan ’24	CN¥60.32	CN¥69.46 +15.1%	8.2%	CN¥79.46	CN¥61.00	CN¥51.93	6
Dec ’23	CN¥62.20	CN¥68.94 +10.8%	9.7%	CN¥79.46	CN¥61.00	CN¥52.05	4
Nov ’23	CN¥60.59	CN¥59.90 -1.1%	10.7%	CN¥68.73	CN¥53.82	CN¥55.20	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.