Comefly Outdoor Waardering

Is 603908 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603908 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603908 ( CN¥25.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥32.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603908 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603908?

Belangrijke metriek: Omdat 603908 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 603908. Deze wordt berekend door 603908's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603908's PE Ratio?
PE-verhouding	26.6x
Inkomsten	CN¥89.20m
Marktkapitalisatie	CN¥2.32b

603908 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	16.2x
PEG-verhouding	1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603908's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603908 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	35.7x
002899 Impulse (Qingdao) Health TechLtd	29.9x	n/a	CN¥3.0b
301011 GuangZhou Wahlap Technology	70.3x	n/a	CN¥4.5b
001222 Wenzhou Yuanfei pet toy products	19.4x	16.9%	CN¥2.6b
001368 Tongda Smart Tech (Xiamen)	23.1x	29.4%	CN¥2.4b
603908 Comefly Outdoor	26.6x	19.4%	CN¥2.3b

Price-To-Earnings versus peers: 603908 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603908's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Leisure industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603908 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x) vergeleken met het CN Leisure -industriegemiddelde ( 29.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603908's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603908 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	26.6x
Eerlijke PE Verhouding	16.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603908 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603908 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥25.40	CN¥26.01 +2.4%	7.3%	CN¥28.57	CN¥24.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥21.13	CN¥26.01 +23.1%	7.3%	CN¥28.57	CN¥24.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥22.62	CN¥26.01 +15.0%	7.3%	CN¥28.57	CN¥24.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥19.50	CN¥28.25 +44.9%	7.6%	CN¥30.71	CN¥25.46	n/a	3
Aug ’25	CN¥19.26	CN¥28.25 +46.7%	7.6%	CN¥30.71	CN¥25.46	n/a	3
Jul ’25	CN¥20.23	CN¥28.25 +39.6%	7.6%	CN¥30.71	CN¥25.46	n/a	3
Jun ’25	CN¥23.96	CN¥28.25 +17.9%	7.6%	CN¥30.71	CN¥25.46	n/a	3
May ’25	CN¥23.51	CN¥34.27 +45.8%	9.3%	CN¥36.64	CN¥29.75	n/a	3
Apr ’25	CN¥24.45	CN¥34.27 +40.2%	9.3%	CN¥36.64	CN¥29.75	n/a	3
Mar ’25	CN¥21.50	CN¥34.27 +59.4%	9.3%	CN¥36.64	CN¥29.75	n/a	3
Feb ’25	CN¥20.26	CN¥34.27 +69.1%	9.3%	CN¥36.64	CN¥29.75	n/a	3
Jan ’25	CN¥26.58	CN¥34.27 +29.0%	9.3%	CN¥36.64	CN¥29.75	n/a	3
Dec ’24	CN¥28.16	CN¥34.27 +21.7%	9.3%	CN¥36.64	CN¥29.75	n/a	3
Nov ’24	CN¥29.00	CN¥37.39 +28.9%	8.1%	CN¥41.43	CN¥34.11	CN¥21.13	3
Oct ’24	CN¥29.59	CN¥38.86 +31.4%	8.7%	CN¥41.43	CN¥34.11	CN¥22.62	3
Sep ’24	CN¥31.74	CN¥44.79 +41.1%	23.8%	CN¥62.55	CN¥34.11	CN¥19.50	4
Aug ’24	CN¥32.33	CN¥51.15 +58.2%	15.8%	CN¥62.55	CN¥45.19	CN¥19.26	3
Jul ’24	CN¥34.61	CN¥51.15 +47.8%	15.8%	CN¥62.55	CN¥45.19	CN¥20.23	3
Jun ’24	CN¥32.83	CN¥51.15 +55.8%	15.8%	CN¥62.55	CN¥45.19	CN¥23.96	3
May ’24	CN¥38.36	CN¥53.87 +40.4%	16.1%	CN¥62.55	CN¥45.19	CN¥23.51	2
Apr ’24	CN¥47.29	CN¥59.75 +26.4%	4.7%	CN¥62.55	CN¥56.96	CN¥24.45	2
Mar ’24	CN¥56.32	CN¥59.75 +6.1%	4.7%	CN¥62.55	CN¥56.96	CN¥21.50	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.