GoldenHome Living Co., Ltd.

SHSE:603180 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥3.0b

GoldenHome Living Waardering

Is 603180 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603180 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603180 ( CN¥19.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥10.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603180 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603180?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

603180 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.5x
PEG-verhouding0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603180's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603180 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56.2x
001238 Zhejiang Zhengte
164.7x53.7%CN¥2.9b
603610 Keeson Technology
18.9x16.7%CN¥3.2b
300993 Shandong Yuma Sun-shading Technology
17.1x22.9%CN¥3.0b
603326 Nanjing OLO Home FurnishingLtd
24xn/aCN¥2.0b
603180 GoldenHome Living
12.2x15.7%CN¥3.0b

Price-To-Earnings versus peers: 603180 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603180's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Consumer Durables industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603180 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het CN Consumer Durables -industriegemiddelde ( 21.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603180's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603180 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.2x
Eerlijke PE Verhouding15.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603180 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603180 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥19.50
CN¥26.53
+36.0%
2.2%CN¥27.10CN¥25.95n/a2
Oct ’25CN¥20.44
CN¥25.43
+24.4%
6.6%CN¥27.10CN¥23.76n/a2
Dec ’24CN¥26.43
CN¥39.62
+49.9%
13.3%CN¥44.90CN¥34.34n/a2
Nov ’24CN¥26.40
CN¥39.62
+50.1%
13.3%CN¥44.90CN¥34.34CN¥19.502
Oct ’24CN¥27.08
CN¥40.99
+51.4%
9.5%CN¥44.90CN¥37.08CN¥20.442
Sep ’24CN¥29.16
CN¥40.99
+40.6%
9.5%CN¥44.90CN¥37.08CN¥16.482
Aug ’24CN¥33.76
CN¥45.76
+35.5%
1.9%CN¥46.62CN¥44.90CN¥18.022
Jul ’24CN¥33.52
CN¥45.76
+36.5%
1.9%CN¥46.62CN¥44.90CN¥20.192
Jun ’24CN¥30.92
CN¥45.76
+48.0%
1.9%CN¥46.62CN¥44.90CN¥21.952
Mar ’24CN¥42.41
CN¥36.05
-15.0%
12.4%CN¥40.50CN¥31.59CN¥21.992
Feb ’24CN¥34.47
CN¥36.05
+4.6%
12.4%CN¥40.50CN¥31.59CN¥19.992
Jan ’24CN¥28.67
CN¥39.33
+37.2%
15.0%CN¥45.90CN¥31.59CN¥25.093
Dec ’23CN¥29.72
CN¥38.75
+30.4%
18.5%CN¥45.90CN¥31.59CN¥26.432
Nov ’23CN¥25.33
CN¥38.75
+53.0%
18.5%CN¥45.90CN¥31.59CN¥26.402

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven