Shanghai M&G Stationery Waardering

Is 603899 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603899 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603899 ( CN¥29.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥36.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603899 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603899?

Belangrijke metriek: Omdat 603899 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 603899. Deze wordt berekend door 603899's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603899's PE Ratio?
PE-verhouding	18.9x
Inkomsten	CN¥1.45b
Marktkapitalisatie	CN¥27.44b

603899 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.4x
PEG-verhouding	1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603899's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603899 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	35.8x
300729 Loctek Ergonomic Technology	16.1x	17.1%	CN¥5.9b
002301 Shenzhen Comix Group	55.5x	40.9%	CN¥4.4b
300847 HG Technologies	43.8x	n/a	CN¥5.3b
603661 Henglin Home FurnishingsLtd	27.9x	43.5%	CN¥4.6b
603899 Shanghai M&G Stationery	18.9x	16.3%	CN¥27.4b

Price-To-Earnings versus peers: 603899 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603899's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Commercial Services industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
000711 Kingland TechnologyLtd	3x	n/a	US$698.34m
603603 Poten Environment GroupLtd	0.2x	n/a	US$52.12m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603899 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het CN Commercial Services -industriegemiddelde ( 32.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603899's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603899 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	18.9x
Eerlijke PE Verhouding	23.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603899 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603899 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥29.70	CN¥37.84 +27.4%	25.0%	CN¥56.57	CN¥23.60	n/a	9
Nov ’25	CN¥29.03	CN¥39.14 +34.8%	23.5%	CN¥56.57	CN¥23.60	n/a	10
Oct ’25	CN¥35.41	CN¥39.20 +10.7%	23.5%	CN¥56.57	CN¥23.60	n/a	10
Sep ’25	CN¥26.79	CN¥44.87 +67.5%	21.9%	CN¥63.00	CN¥28.00	n/a	10
Aug ’25	CN¥29.37	CN¥49.70 +69.2%	15.3%	CN¥63.00	CN¥33.00	n/a	10
Jul ’25	CN¥31.26	CN¥48.94 +56.5%	15.6%	CN¥63.00	CN¥33.00	n/a	9
Jun ’25	CN¥35.58	CN¥48.94 +37.5%	15.6%	CN¥63.00	CN¥33.00	n/a	9
May ’25	CN¥35.37	CN¥48.94 +38.4%	15.6%	CN¥63.00	CN¥33.00	n/a	9
Apr ’25	CN¥38.80	CN¥49.66 +28.0%	14.0%	CN¥61.00	CN¥36.00	n/a	9
Mar ’25	CN¥35.12	CN¥49.44 +40.8%	14.1%	CN¥61.00	CN¥36.00	n/a	9
Feb ’25	CN¥30.94	CN¥49.44 +59.8%	14.1%	CN¥61.00	CN¥36.00	n/a	9
Jan ’25	CN¥37.55	CN¥50.38 +34.2%	13.0%	CN¥61.00	CN¥36.00	n/a	9
Dec ’24	CN¥39.74	CN¥51.31 +29.1%	12.2%	CN¥61.00	CN¥36.00	n/a	11
Nov ’24	CN¥39.90	CN¥51.59 +29.3%	13.0%	CN¥64.00	CN¥36.00	CN¥29.03	11
Oct ’24	CN¥36.50	CN¥52.43 +43.6%	12.6%	CN¥64.00	CN¥37.00	CN¥35.41	11
Sep ’24	CN¥37.96	CN¥54.54 +43.7%	14.7%	CN¥69.00	CN¥37.00	CN¥26.79	11
Aug ’24	CN¥44.44	CN¥61.60 +38.6%	7.2%	CN¥69.00	CN¥54.45	CN¥29.37	10
Jul ’24	CN¥44.64	CN¥61.58 +37.9%	7.2%	CN¥69.00	CN¥54.45	CN¥31.26	10
Jun ’24	CN¥42.82	CN¥61.58 +43.8%	7.2%	CN¥69.00	CN¥54.45	CN¥35.58	10
May ’24	CN¥46.35	CN¥61.49 +32.7%	7.4%	CN¥69.00	CN¥54.45	CN¥35.37	10
Apr ’24	CN¥49.10	CN¥62.70 +27.7%	9.0%	CN¥71.70	CN¥55.67	CN¥38.80	8
Mar ’24	CN¥53.89	CN¥61.32 +13.8%	11.8%	CN¥71.70	CN¥51.15	CN¥35.12	7
Feb ’24	CN¥55.70	CN¥61.32 +10.1%	11.8%	CN¥71.70	CN¥51.15	CN¥30.94	7
Jan ’24	CN¥54.98	CN¥59.83 +8.8%	11.1%	CN¥71.70	CN¥51.15	CN¥37.55	7
Dec ’23	CN¥50.80	CN¥59.72 +17.6%	10.8%	CN¥70.90	CN¥51.15	CN¥39.74	7
Nov ’23	CN¥42.69	CN¥60.62 +42.0%	11.6%	CN¥70.90	CN¥51.15	CN¥39.90	7

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.