Shenzhen Comix Group Co., Ltd.

SZSE:002301 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥4.9b

Shenzhen Comix Group Waardering

Is 002301 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002301 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥4.61
Fair Value
49.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 002301 ( CN¥6.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥4.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002301 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002301?

Belangrijke metriek: Omdat 002301 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002301. Deze wordt berekend door 002301's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002301's PE Ratio?
PE-verhouding78.2x
InkomstenCN¥62.82m
MarktkapitalisatieCN¥4.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002301's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002301 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.2x
300729 Loctek Ergonomic Technology
13.7x17.3%CN¥4.6b
300952 Jiangsu Hanvo Safety Product
33.6x21.2%CN¥4.1b
300847 HG Technologies
37.2xn/aCN¥4.7b
002103 Guangbo Group Stock
32x23.6%CN¥4.9b
002301 Shenzhen Comix Group
78.2x61.3%CN¥4.9b

Price-To-Earnings versus peers: 002301 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 78.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002301's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Commercial Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
603603 Poten Environment GroupLtd
0.2xn/aUS$52.12m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002301 78.2xGemiddelde industrie 32.8xNo. of Companies12PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002301 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 78.2 x) vergeleken met het CN Commercial Services -industriegemiddelde ( 32.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002301's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002301 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio78.2x
Eerlijke PE Verhouding48.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002301 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 78.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 48.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002301 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥6.90
CN¥8.32
+20.5%
15.5%CN¥9.60CN¥7.03n/a2
Apr ’26CN¥7.16
CN¥7.89
+10.2%
15.3%CN¥9.60CN¥7.03n/a3
Mar ’26CN¥7.81
CN¥7.89
+1.0%
15.3%CN¥9.60CN¥7.03n/a3
Feb ’26CN¥6.87
CN¥7.89
+14.8%
15.3%CN¥9.60CN¥7.03n/a3
Jan ’26CN¥7.11
CN¥7.89
+11.0%
15.3%CN¥9.60CN¥7.03n/a3
Dec ’25CN¥9.04
CN¥7.39
-18.3%
6.8%CN¥8.10CN¥7.03n/a3
Nov ’25CN¥5.80
CN¥6.80
+17.3%
17.2%CN¥8.10CN¥5.27n/a3
Oct ’25CN¥5.85
CN¥6.80
+16.3%
17.2%CN¥8.10CN¥5.27n/a3
Sep ’25CN¥4.93
CN¥6.99
+41.7%
17.6%CN¥8.10CN¥5.27n/a3
Aug ’25CN¥4.82
CN¥7.72
+60.2%
3.5%CN¥8.10CN¥7.48n/a3
Jul ’25CN¥4.86
CN¥7.72
+58.9%
3.5%CN¥8.10CN¥7.48n/a3
Jun ’25CN¥5.46
CN¥7.79
+42.7%
4.0%CN¥8.10CN¥7.48n/a2
May ’25CN¥5.73
CN¥7.79
+36.0%
4.0%CN¥8.10CN¥7.48CN¥6.902
Dec ’24CN¥7.28
CN¥8.50
+16.8%
0.06%CN¥8.51CN¥8.50CN¥9.043
Nov ’24CN¥6.79
CN¥8.77
+29.2%
4.3%CN¥9.30CN¥8.50CN¥5.803
Oct ’24CN¥6.70
CN¥8.68
+29.6%
5.2%CN¥9.30CN¥8.24CN¥5.853
Sep ’24CN¥6.91
CN¥8.68
+25.7%
5.2%CN¥9.30CN¥8.24CN¥4.933
Aug ’24CN¥7.26
CN¥8.94
+23.2%
3.7%CN¥9.30CN¥8.51CN¥4.823
Jul ’24CN¥7.19
CN¥8.94
+24.4%
3.7%CN¥9.30CN¥8.51CN¥4.863
Jun ’24CN¥7.47
CN¥8.94
+19.7%
3.7%CN¥9.30CN¥8.51CN¥5.463
May ’24CN¥7.29
CN¥9.16
+25.7%
1.5%CN¥9.30CN¥9.02CN¥5.732
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥8.32
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/01 06:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/30 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shenzhen Comix Group Co., Ltd. wordt gevolgd door 10 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peng YanChangjiang Securities Co. LTD.
Hongwei HuangChasing Securities
Jia ZhuCitic Securities Co., Ltd.