Shanghai M&G Stationery Inc.

SHSE:603899 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥27.9b

Shanghai M&G Stationery Waardering

Is 603899 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603899 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥40.49
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 603899 ( CN¥30.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥40.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603899 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603899?

Belangrijke metriek: Omdat 603899 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 603899. Deze wordt berekend door 603899's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603899's PE Ratio?
PE-verhouding20.9x
InkomstenCN¥1.33b
MarktkapitalisatieCN¥27.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603899's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603899 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.8x
002301 Shenzhen Comix Group
80.4x37.1%CN¥5.1b
002103 Guangbo Group Stock
31.1x24.4%CN¥5.0b
300847 HG Technologies
38.6xn/aCN¥4.8b
300952 Jiangsu Hanvo Safety Product
37x21.2%CN¥4.5b
603899 Shanghai M&G Stationery
20.9x14.7%CN¥27.9b

Price-To-Earnings versus peers: 603899 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603899's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Commercial Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
603603 Poten Environment GroupLtd
0.2xn/aUS$52.12m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
603899 20.9xGemiddelde industrie 37.0xNo. of Companies14PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603899 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het CN Commercial Services -industriegemiddelde ( 34.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603899's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603899 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.9x
Eerlijke PE Verhouding24.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603899 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603899 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥30.25
CN¥34.71
+14.7%
20.4%CN¥48.00CN¥24.00n/a8
May ’26CN¥29.42
CN¥34.71
+18.0%
20.4%CN¥48.00CN¥24.00n/a8
Apr ’26CN¥31.81
CN¥34.51
+8.5%
20.7%CN¥48.00CN¥24.00n/a8
Mar ’26CN¥27.61
CN¥35.50
+28.6%
20.3%CN¥48.00CN¥23.60n/a8
Feb ’26CN¥28.40
CN¥37.84
+33.2%
25.0%CN¥56.57CN¥23.60n/a9
Jan ’26CN¥30.25
CN¥37.84
+25.1%
25.0%CN¥56.57CN¥23.60n/a9
Dec ’25CN¥33.28
CN¥37.84
+13.7%
25.0%CN¥56.57CN¥23.60n/a9
Nov ’25CN¥29.03
CN¥39.14
+34.8%
23.5%CN¥56.57CN¥23.60n/a10
Oct ’25CN¥35.41
CN¥39.20
+10.7%
23.5%CN¥56.57CN¥23.60n/a10
Sep ’25CN¥26.79
CN¥44.87
+67.5%
21.9%CN¥63.00CN¥28.00n/a10
Aug ’25CN¥29.37
CN¥49.70
+69.2%
15.3%CN¥63.00CN¥33.00n/a10
Jul ’25CN¥31.26
CN¥48.94
+56.5%
15.6%CN¥63.00CN¥33.00n/a9
Jun ’25CN¥35.58
CN¥48.94
+37.5%
15.6%CN¥63.00CN¥33.00n/a9
May ’25CN¥35.37
CN¥48.94
+38.4%
15.6%CN¥63.00CN¥33.00CN¥29.429
Apr ’25CN¥38.80
CN¥49.66
+28.0%
14.0%CN¥61.00CN¥36.00CN¥31.819
Mar ’25CN¥35.12
CN¥49.44
+40.8%
14.1%CN¥61.00CN¥36.00CN¥27.619
Feb ’25CN¥30.94
CN¥49.44
+59.8%
14.1%CN¥61.00CN¥36.00CN¥28.409
Jan ’25CN¥37.55
CN¥50.38
+34.2%
13.0%CN¥61.00CN¥36.00CN¥30.259
Dec ’24CN¥39.74
CN¥51.31
+29.1%
12.2%CN¥61.00CN¥36.00CN¥33.2811
Nov ’24CN¥39.90
CN¥51.59
+29.3%
13.0%CN¥64.00CN¥36.00CN¥29.0311
Oct ’24CN¥36.50
CN¥52.43
+43.6%
12.6%CN¥64.00CN¥37.00CN¥35.4111
Sep ’24CN¥37.96
CN¥54.54
+43.7%
14.7%CN¥69.00CN¥37.00CN¥26.7911
Aug ’24CN¥44.44
CN¥61.60
+38.6%
7.2%CN¥69.00CN¥54.45CN¥29.3710
Jul ’24CN¥44.64
CN¥61.58
+37.9%
7.2%CN¥69.00CN¥54.45CN¥31.2610
Jun ’24CN¥42.82
CN¥61.58
+43.8%
7.2%CN¥69.00CN¥54.45CN¥35.5810
May ’24CN¥46.35
CN¥61.49
+32.7%
7.4%CN¥69.00CN¥54.45CN¥35.3710
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
CN¥34.71
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/07 03:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/07 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shanghai M&G Stationery Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Zhi Wei YangBOCI Research Ltd.
Xinyi PangBofA Global Research
Lei YangCGS International