Hoe verhoudt 603912's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

603912 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4 x).

Hoe verhoudt 603912's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

603912 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 3.1 x).

Wat is 603912's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 603912 te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van 603912 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

603912 ( CN¥8.31 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CN¥0.81 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

603912 Overzicht aandelen

Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co, Ltd houdt zich bezig met onderzoek, ontwikkeling en verkoop van geïntegreerde oplossingen voor computeromgevingen in China en daarbuiten. Meer informatie

603912 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	1/6

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 26.2% per jaar gedaald

Het dividend van 0.96% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Winstmarges (3.9%) zijn lager dan vorig jaar (6%)

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co., Ltd Concurrenten

Reach Machinery

SZSE:301596

CN¥5.7b

Zhejiang RIFA Precision Machinery

SZSE:002520

CN¥4.7b

Ningbo CixingLtd

SZSE:300307

CN¥6.5b

Canny Elevator

SZSE:002367

CN¥5.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CN¥8.31
52 Week Hoogtepunt	CN¥11.45
52 Week Laag	CN¥4.92
Bèta	-0.14
1 maand verandering	9.92%
3 maanden verandering	36.23%
1 Jaar Verandering	-2.00%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-6.84%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	603912	CN Machinery	CN Markt
7D	-12.2%	-1.5%	-1.0%
1Y	-2.0%	9.0%	10.8%

Rendement versus industrie: 603912 presteerde slechter dan de CN Machinery -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 9 % opleverde.

Rendement versus markt: 603912 presteerde slechter dan CN Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 10.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 603912's price volatile compared to industry and market?
603912 volatility
603912 Average Weekly Movement	9.1%
Machinery Industry Average Movement	9.1%
Market Average Movement	8.8%
10% most volatile stocks in CN Market	13.0%
10% least volatile stocks in CN Market	5.8%

Stabiele aandelenkoers: 603912 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van 603912 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2003	650	Linda Li	www.canatal.com.cn

Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co, Ltd houdt zich bezig met onderzoek en ontwikkeling, en de verkoop van geïntegreerde oplossingen voor de computerruimte-omgeving in China en internationaal. Het bedrijf biedt micromodules, IC-koelmachines, energiebesparende airconditioners voor computerruimten, heatpipe-units voor koeling, mediumtemperatuurunits, fluorpompen en luchttoevoercomponenten met een vast punt. Het biedt ook hoge precisie koeleenheid, compacte gecentraliseerde condensor, luchtbevochtiging membraan bevochtiger eenheden, natte film bevochtiger, alles-in-een machine koelbeheer, en luchtkoeling waterkoeling serie oplossingen.

Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co., Ltd Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech zich tot de beurswaarde?
603912 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CN¥4.50b
Inkomsten(TTM)	CN¥27.35m
Inkomsten(TTM)	CN¥705.06m

164.6x

Koers/Winstverhouding

6.4x

P/S-verhouding

Is 603912 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
603912 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CN¥705.06m
Kosten van inkomsten	CN¥537.60m
Brutowinst	CN¥167.46m
Overige uitgaven	CN¥140.11m
Inkomsten	CN¥27.35m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.05
Brutomarge	23.75%
Nettowinstmarge	3.88%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	53.4%

Hoe presteerde 603912 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.0%

Huidig dividendrendement

178%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/25 16:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/25 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co., Ltd wordt gevolgd door 2 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Hongwei Huang	Chasing Securities
Yi Hong Wang	Tianfeng Securities Brokerage Co., Ltd