Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd

XSSC:601636 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥16.0b

Zhuzhou Kibing GroupLtd Waardering

Is 601636 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 601636 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥3.33
Fair Value
79.4% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 601636 ( CN¥5.97 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥3.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 601636 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601636?

Belangrijke metriek: Omdat 601636 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 601636. Deze wordt berekend door 601636's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 601636's PE Ratio?
PE-verhouding13.2x
InkomstenCN¥1.21b
MarktkapitalisatieCN¥15.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 601636's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 601636 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.6x
002372 Zhejiang Weixing New Building Materials
16.2x11.5%CN¥19.2b
002011 Zhejiang Dun'an Artificial Environment
14.2x18.7%CN¥12.1b
301018 Guangdong Shenling Environmental Systems
102.6x39.6%CN¥10.1b
603992 Xiamen Solex High-tech Industries
21.4x15.6%CN¥7.9b
601636 Zhuzhou Kibing GroupLtd
13.2x15.9%CN¥16.0b

Price-To-Earnings versus peers: 601636 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 601636's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
601636 13.2xGemiddelde industrie 22.7xNo. of Companies11PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 601636 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het CN Building -industriegemiddelde ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 601636's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

601636 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.2x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601636 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 601636 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥5.97
CN¥6.14
+2.8%
22.9%CN¥8.14CN¥4.20n/a6
Feb ’26CN¥5.71
CN¥6.22
+9.0%
23.2%CN¥8.14CN¥4.20n/a6
Jan ’26CN¥5.61
CN¥7.32
+30.5%
27.7%CN¥11.00CN¥4.20n/a6
Dec ’25CN¥6.06
CN¥7.31
+20.6%
28.2%CN¥11.00CN¥4.10n/a6
Nov ’25CN¥6.71
CN¥7.31
+8.9%
28.2%CN¥11.00CN¥4.10n/a6
Oct ’25CN¥6.37
CN¥6.87
+7.8%
30.0%CN¥11.00CN¥4.10n/a6
Sep ’25CN¥5.35
CN¥8.02
+49.8%
23.4%CN¥11.00CN¥6.10n/a6
Aug ’25CN¥6.01
CN¥9.12
+51.7%
16.8%CN¥11.00CN¥6.40n/a6
Jul ’25CN¥6.71
CN¥9.32
+38.8%
15.6%CN¥11.00CN¥6.40n/a6
Jun ’25CN¥7.56
CN¥9.32
+23.2%
15.6%CN¥11.00CN¥6.40n/a6
May ’25CN¥7.82
CN¥8.42
+7.6%
21.0%CN¥10.20CN¥5.60n/a6
Apr ’25CN¥7.49
CN¥9.23
+23.3%
29.2%CN¥13.00CN¥5.60n/a6
Mar ’25CN¥6.70
CN¥9.20
+37.3%
29.3%CN¥13.00CN¥5.60n/a6
Feb ’25CN¥5.89
CN¥9.20
+56.2%
29.3%CN¥13.00CN¥5.60CN¥5.716
Jan ’25CN¥6.84
CN¥9.92
+45.0%
23.8%CN¥13.00CN¥6.00CN¥5.615
Dec ’24CN¥7.77
CN¥10.72
+38.0%
19.3%CN¥13.00CN¥7.00CN¥6.065
Nov ’24CN¥7.93
CN¥10.94
+38.0%
15.4%CN¥13.00CN¥8.10CN¥6.715
Oct ’24CN¥8.20
CN¥11.87
+44.8%
16.4%CN¥13.60CN¥8.10CN¥6.375
Sep ’24CN¥8.99
CN¥12.05
+34.1%
13.3%CN¥13.60CN¥9.00CN¥5.355
Aug ’24CN¥9.27
CN¥12.10
+30.5%
17.4%CN¥14.00CN¥9.00CN¥6.016
Jul ’24CN¥8.62
CN¥12.26
+42.3%
18.6%CN¥15.00CN¥9.00CN¥6.716
Jun ’24CN¥8.06
CN¥12.26
+52.2%
18.6%CN¥15.00CN¥9.00CN¥7.566
May ’24CN¥10.27
CN¥12.43
+21.0%
19.0%CN¥15.00CN¥9.00CN¥7.826
Apr ’24CN¥10.43
CN¥13.23
+26.8%
22.7%CN¥16.30CN¥8.90CN¥7.496
Mar ’24CN¥11.09
CN¥13.65
+23.1%
21.7%CN¥16.30CN¥8.90CN¥6.707
Feb ’24CN¥11.83
CN¥13.65
+15.4%
21.7%CN¥16.30CN¥8.90CN¥5.897
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CN¥6.14
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 06:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd wordt gevolgd door 21 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Qin WangBOCI Research Ltd.
Edward LeungBofA Global Research
Ting WangChina Galaxy Securities Co., Ltd.