Sany Heavy Industry Co.,Ltd

XSSC:600031 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥150.9b

Sany Heavy IndustryLtd Waardering

Is 600031 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600031 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥23.32
Fair Value
23.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 600031 ( CN¥17.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥23.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600031 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600031?

Belangrijke metriek: Omdat 600031 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600031. Deze wordt berekend door 600031's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600031's PE Ratio?
PE-verhouding22x
InkomstenCN¥6.87b
MarktkapitalisatieCN¥150.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600031's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600031 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.1x
600150 China CSSC Holdings
33.5x37.69%CN¥145.5b
601766 CRRC
14x3.43%CN¥190.2b
000425 XCMG Construction Machinery
14.3x23.86%CN¥91.2b
601989 China Shipbuilding Industry
62.5xn/aCN¥105.8b
600031 Sany Heavy IndustryLtd
22x20.99%CN¥150.9b

Price-To-Earnings versus peers: 600031 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600031's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
600031 22.0xGemiddelde industrie 42.8xNo. of Companies38PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600031 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 43 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600031's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600031 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22x
Eerlijke PE Verhouding31x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600031 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600031 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥17.95
CN¥22.24
+23.90%
12.26%CN¥26.00CN¥15.00n/a15
Jun ’26CN¥18.83
CN¥22.04
+17.03%
12.50%CN¥26.00CN¥15.00n/a16
May ’26CN¥18.89
CN¥21.77
+15.23%
12.54%CN¥26.00CN¥15.00n/a15
Apr ’26CN¥18.93
CN¥21.19
+11.92%
14.49%CN¥26.50CN¥14.00n/a16
Mar ’26CN¥18.20
CN¥19.81
+8.86%
11.20%CN¥22.60CN¥14.00n/a16
Feb ’26CN¥16.10
CN¥19.81
+23.06%
11.20%CN¥22.60CN¥14.00n/a16
Jan ’26CN¥16.48
CN¥20.05
+21.64%
12.29%CN¥23.70CN¥14.00n/a15
Dec ’25CN¥17.48
CN¥19.63
+12.32%
14.11%CN¥23.70CN¥14.00n/a15
Nov ’25CN¥18.74
CN¥19.09
+1.84%
15.77%CN¥23.70CN¥13.00n/a15
Oct ’25CN¥18.88
CN¥17.35
-8.08%
13.49%CN¥21.60CN¥13.00n/a15
Sep ’25CN¥16.12
CN¥16.82
+4.35%
18.15%CN¥23.00CN¥11.00n/a15
Aug ’25CN¥15.78
CN¥17.31
+9.68%
23.00%CN¥27.00CN¥11.00n/a15
Jul ’25CN¥16.43
CN¥17.12
+4.22%
24.06%CN¥27.00CN¥11.00CN¥17.9514
Jun ’25CN¥16.18
CN¥17.01
+5.12%
24.04%CN¥27.00CN¥11.00CN¥18.8314
May ’25CN¥16.31
CN¥15.79
-3.19%
25.17%CN¥27.00CN¥10.00CN¥18.8914
Apr ’25CN¥14.98
CN¥15.54
+3.72%
26.76%CN¥27.00CN¥10.00CN¥18.9314
Mar ’25CN¥13.95
CN¥15.54
+11.38%
26.76%CN¥27.00CN¥10.00CN¥18.2014
Feb ’25CN¥13.25
CN¥15.96
+20.44%
24.95%CN¥27.00CN¥10.00CN¥16.1014
Jan ’25CN¥13.77
CN¥17.30
+25.66%
19.74%CN¥27.00CN¥12.30CN¥16.4815
Dec ’24CN¥13.72
CN¥18.03
+31.42%
20.21%CN¥27.00CN¥12.30CN¥17.4815
Nov ’24CN¥14.21
CN¥19.16
+34.86%
16.68%CN¥27.00CN¥14.20CN¥18.7415
Oct ’24CN¥15.89
CN¥19.86
+24.99%
14.45%CN¥27.00CN¥14.20CN¥18.8815
Sep ’24CN¥15.95
CN¥19.32
+21.13%
14.42%CN¥27.00CN¥14.20CN¥16.1215
Aug ’24CN¥17.27
CN¥19.43
+12.53%
13.74%CN¥27.00CN¥14.70CN¥15.7815
Jul ’24CN¥16.63
CN¥19.20
+15.46%
14.38%CN¥27.00CN¥14.70CN¥16.4315
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
CN¥22.24
Fair Value
19.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/30 03:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/30 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sany Heavy Industry Co.,Ltd wordt gevolgd door 44 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tingting LiBNP Paribas Securities (Asia)
Qi ShiBOCI Research Ltd.
Ming-Hsun LeeBofA Global Research