XCMG Construction Machinery Co., Ltd.

SZSE:000425 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥91.7b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

XCMG Construction Machinery Waardering

Is 000425 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 000425 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 000425 ( CN¥7.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥22.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 000425 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 000425?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

000425 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA12.2x
PEG-verhouding0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 000425's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 000425 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.4x
000157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology
17.5x22.9%CN¥61.9b
600031 Sany Heavy IndustryLtd
33.8x27.1%CN¥158.7b
600066 Yutong BusLtd
19.3x17.2%CN¥58.3b
601766 CRRC
18.8x11.3%CN¥220.1b
000425 XCMG Construction Machinery
16.8x26.1%CN¥91.7b

Price-To-Earnings versus peers: 000425 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 000425's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 000425 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 31.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 000425's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

000425 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.8x
Eerlijke PE Verhouding33.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 000425 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 000425 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥7.77
CN¥7.57
-2.6%
14.3%CN¥8.44CN¥5.30n/a6
Sep ’25CN¥6.36
CN¥7.40
+16.4%
16.5%CN¥8.44CN¥5.10n/a6
Aug ’25CN¥6.41
CN¥7.60
+18.6%
18.1%CN¥9.20CN¥5.10n/a6
Jul ’25CN¥7.17
CN¥7.66
+6.8%
18.8%CN¥9.50CN¥5.10n/a6
Jun ’25CN¥7.25
CN¥7.66
+5.6%
18.8%CN¥9.50CN¥5.10n/a6
May ’25CN¥7.03
CN¥7.53
+7.1%
18.9%CN¥9.70CN¥5.10n/a6
Apr ’25CN¥6.58
CN¥6.84
+4.0%
11.7%CN¥7.66CN¥5.20n/a6
Mar ’25CN¥6.13
CN¥6.89
+12.4%
13.1%CN¥7.90CN¥5.10n/a6
Feb ’25CN¥5.57
CN¥6.89
+23.7%
13.1%CN¥7.90CN¥5.10n/a6
Jan ’25CN¥5.46
CN¥7.17
+31.4%
15.7%CN¥8.70CN¥5.10n/a6
Dec ’24CN¥5.55
CN¥7.57
+36.4%
10.4%CN¥8.70CN¥6.70n/a4
Nov ’24CN¥5.61
CN¥7.57
+34.9%
10.4%CN¥8.70CN¥6.70n/a4
Oct ’24CN¥6.37
CN¥7.57
+18.8%
10.4%CN¥8.70CN¥6.70CN¥7.774
Sep ’24CN¥6.41
CN¥7.27
+13.4%
10.4%CN¥7.90CN¥6.20CN¥6.363
Aug ’24CN¥6.85
CN¥6.48
-5.5%
23.5%CN¥7.90CN¥4.10CN¥6.414
Jul ’24CN¥6.77
CN¥6.48
-4.4%
23.5%CN¥7.90CN¥4.10CN¥7.174
Jun ’24CN¥5.90
CN¥5.75
-2.5%
22.0%CN¥7.90CN¥4.10CN¥7.255
May ’24CN¥6.86
CN¥5.12
-25.4%
12.2%CN¥5.80CN¥4.10CN¥7.034
Apr ’24CN¥6.93
CN¥5.49
-20.7%
17.1%CN¥7.00CN¥4.10CN¥6.585
Mar ’24CN¥7.19
CN¥5.49
-23.6%
17.1%CN¥7.00CN¥4.10CN¥6.135
Feb ’24CN¥5.90
CN¥5.49
-6.9%
17.1%CN¥7.00CN¥4.10CN¥5.575
Jan ’24CN¥5.07
CN¥5.49
+8.4%
17.1%CN¥7.00CN¥4.10CN¥5.465
Dec ’23CN¥5.26
CN¥5.49
+4.4%
17.1%CN¥7.00CN¥4.10CN¥5.555
Nov ’23CN¥4.73
CN¥5.63
+19.1%
16.6%CN¥7.00CN¥4.10CN¥5.615
Oct ’23CN¥4.48
CN¥5.89
+31.4%
10.6%CN¥7.00CN¥5.10CN¥6.375

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y