Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.

SZSE:000157 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥57.0b

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Waardering

Is 000157 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 000157 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 000157 ( CN¥6.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥11.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 000157 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 000157?

Belangrijke metriek: Omdat 000157 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 000157. Deze wordt berekend door 000157's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 000157's PE Ratio?
PE-verhouding15.8x
InkomstenCN¥3.79b
MarktkapitalisatieCN¥57.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 000157's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 000157 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.8x
000800 FAW Jiefang GroupLtd
57.5x76.4%CN¥41.1b
000425 XCMG Construction Machinery
15.1x25.7%CN¥87.8b
600066 Yutong BusLtd
17.2x17.3%CN¥55.0b
600482 China Shipbuilding Industry Group Power
49.4x55.4%CN¥54.8b
000157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology
15.8x23.3%CN¥57.0b

Price-To-Earnings versus peers: 000157 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 000157's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
000157 15.8xGemiddelde industrie 36.0xNo. of Companies54PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 000157 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 36 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 000157's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

000157 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.8x
Eerlijke PE Verhouding27.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 000157 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 000157 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥6.91
CN¥8.57
+24.1%
11.2%CN¥10.50CN¥7.50n/a8
Dec ’25CN¥6.98
CN¥8.74
+25.2%
10.5%CN¥10.50CN¥7.70n/a7
Nov ’25CN¥7.13
CN¥8.42
+18.1%
16.9%CN¥10.50CN¥6.00n/a6
Oct ’25CN¥7.58
CN¥7.94
+4.7%
19.9%CN¥10.50CN¥6.00n/a6
Sep ’25CN¥6.32
CN¥8.91
+40.9%
14.6%CN¥11.60CN¥7.30n/a7
Aug ’25CN¥6.71
CN¥8.91
+32.7%
14.6%CN¥11.60CN¥7.30n/a7
Jul ’25CN¥7.80
CN¥9.12
+16.9%
14.7%CN¥11.60CN¥7.30n/a6
Jun ’25CN¥8.03
CN¥9.18
+14.4%
15.0%CN¥11.60CN¥7.30n/a6
May ’25CN¥8.51
CN¥8.31
-2.3%
11.7%CN¥9.90CN¥6.80n/a7
Apr ’25CN¥8.51
CN¥7.66
-10.0%
14.3%CN¥9.00CN¥5.60n/a7
Mar ’25CN¥8.00
CN¥7.11
-11.1%
18.0%CN¥9.00CN¥5.20n/a8
Feb ’25CN¥7.20
CN¥6.84
-5.0%
16.6%CN¥8.70CN¥5.20n/a8
Jan ’25CN¥6.53
CN¥6.95
+6.4%
14.8%CN¥8.70CN¥5.20n/a9
Dec ’24CN¥6.40
CN¥6.95
+8.6%
14.8%CN¥8.70CN¥5.20CN¥6.989
Nov ’24CN¥6.28
CN¥7.07
+12.6%
11.4%CN¥8.70CN¥5.80CN¥7.139
Oct ’24CN¥6.85
CN¥6.97
+1.7%
11.2%CN¥8.62CN¥5.80CN¥7.5810
Sep ’24CN¥6.73
CN¥6.68
-0.7%
13.0%CN¥8.62CN¥4.80CN¥6.3211
Aug ’24CN¥6.86
CN¥6.51
-5.2%
10.5%CN¥7.30CN¥4.80CN¥6.719
Jul ’24CN¥6.75
CN¥6.47
-4.1%
10.4%CN¥7.30CN¥4.80CN¥7.809
Jun ’24CN¥6.35
CN¥6.47
+1.9%
10.5%CN¥7.30CN¥4.80CN¥8.039
May ’24CN¥6.48
CN¥6.36
-1.9%
13.4%CN¥7.30CN¥4.80CN¥8.517
Apr ’24CN¥6.21
CN¥6.52
+5.0%
14.6%CN¥8.00CN¥4.80CN¥8.518
Mar ’24CN¥6.80
CN¥6.13
-9.9%
15.6%CN¥8.00CN¥4.80CN¥8.009
Feb ’24CN¥5.86
CN¥6.13
+4.6%
15.6%CN¥8.00CN¥4.80CN¥7.209
Jan ’24CN¥5.44
CN¥6.09
+11.9%
18.9%CN¥8.00CN¥3.90CN¥6.5311
Dec ’23CN¥5.81
CN¥5.84
+0.6%
23.0%CN¥8.00CN¥3.90CN¥6.4010

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 19:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. wordt gevolgd door 61 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yanhui ChuAJ Securities Co., Ltd
Victoria LiBarclays
Tingting LiBNP Paribas Securities (Asia)