Dongguan Yiheda Automation Co., Ltd

XSEC:301029 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥14.8b

Dongguan Yiheda Automation Waardering

Is 301029 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 301029 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥11.64
Fair Value
100.5% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 301029 ( CN¥23.34 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥11.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 301029 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 301029?

Belangrijke metriek: Omdat 301029 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 301029. Deze wordt berekend door 301029's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 301029's PE Ratio?
PE-verhouding34.4x
InkomstenCN¥429.89m
MarktkapitalisatieCN¥14.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 301029's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 301029 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde59.4x
002690 Hefei Meyer Optoelectronic Technology
23x10.8%CN¥15.1b
603638 Yantai Eddie Precision Machinery
44x18.1%CN¥15.7b
603667 Zhejiang XCC GroupLtd
121.6x28.5%CN¥13.8b
603308 Anhui Yingliu Electromechanical
48.9x37.2%CN¥14.1b
301029 Dongguan Yiheda Automation
34.4x20.2%CN¥14.8b

Price-To-Earnings versus peers: 301029 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (59.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 301029's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
301029 34.4xGemiddelde industrie 40.8xNo. of Companies37PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 301029 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.4 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 40.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 301029's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

301029 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.4x
Eerlijke PE Verhouding24.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 301029 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 301029 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥23.34
CN¥28.52
+22.2%
10.8%CN¥33.69CN¥24.00n/a10
May ’26CN¥23.25
CN¥29.01
+24.8%
12.5%CN¥34.00CN¥24.00n/a10
Apr ’26CN¥25.11
CN¥29.90
+19.1%
11.8%CN¥34.00CN¥24.50n/a10
Mar ’26CN¥27.85
CN¥28.54
+2.5%
11.2%CN¥34.00CN¥24.50n/a10
Feb ’26CN¥25.01
CN¥28.54
+14.1%
11.2%CN¥34.00CN¥24.50n/a10
Jan ’26CN¥24.72
CN¥28.77
+16.4%
11.4%CN¥34.00CN¥24.50n/a9
Dec ’25CN¥24.90
CN¥28.48
+14.4%
10.5%CN¥33.69CN¥24.50n/a9
Nov ’25CN¥24.80
CN¥24.97
+0.7%
28.1%CN¥33.99CN¥13.90n/a9
Oct ’25CN¥25.29
CN¥21.26
-15.9%
26.2%CN¥31.45CN¥13.90n/a9
Sep ’25CN¥17.70
CN¥24.58
+38.8%
25.2%CN¥33.00CN¥16.00n/a8
Aug ’25CN¥18.99
CN¥26.47
+39.4%
20.0%CN¥33.00CN¥18.80n/a8
Jul ’25CN¥19.34
CN¥27.19
+40.6%
18.3%CN¥33.00CN¥18.80n/a8
Jun ’25CN¥22.63
CN¥27.23
+20.3%
19.0%CN¥33.00CN¥18.80n/a7
May ’25CN¥23.82
CN¥27.92
+17.2%
20.4%CN¥34.20CN¥18.80CN¥23.257
Apr ’25CN¥26.35
CN¥30.66
+16.4%
22.5%CN¥42.00CN¥21.00CN¥25.117
Mar ’25CN¥27.92
CN¥29.56
+5.9%
23.3%CN¥42.00CN¥21.00CN¥27.857
Feb ’25CN¥18.46
CN¥29.56
+60.1%
23.3%CN¥42.00CN¥21.00CN¥25.017
Jan ’25CN¥25.78
CN¥34.72
+34.7%
13.8%CN¥42.00CN¥29.00CN¥24.726
Dec ’24CN¥27.80
CN¥34.72
+24.9%
13.8%CN¥42.00CN¥29.00CN¥24.906
Nov ’24CN¥29.01
CN¥41.72
+43.8%
24.9%CN¥63.00CN¥30.00CN¥24.806
Oct ’24CN¥35.68
CN¥49.27
+38.1%
21.6%CN¥65.20CN¥39.00CN¥25.296
Sep ’24CN¥35.50
CN¥49.55
+39.6%
22.3%CN¥66.90CN¥39.00CN¥17.706
Aug ’24CN¥39.03
CN¥56.05
+43.6%
12.0%CN¥63.33CN¥45.00CN¥18.996
Jul ’24CN¥44.68
CN¥57.16
+27.9%
9.0%CN¥63.33CN¥51.70CN¥19.346
Jun ’24CN¥42.92
CN¥57.72
+34.5%
8.3%CN¥63.33CN¥51.70CN¥22.636
May ’24CN¥45.26
CN¥59.72
+32.0%
12.3%CN¥72.33CN¥51.67CN¥23.826
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
CN¥28.52
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/07 05:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/07 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dongguan Yiheda Automation Co., Ltd wordt gevolgd door 17 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yikai LiuBofA Global Research
Pei LuChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Weixiu GuoChina International Capital Corporation Limited