Is 002690 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6
Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 002690 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 002690 ( CN¥14.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥16.82 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 002690 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002690?
Belangrijke metriek: Omdat 002690 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002690. Deze wordt berekend door 002690's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002690's PE Ratio?
PE-verhouding
20.3x
Inkomsten
CN¥631.70m
Marktkapitalisatie
CN¥13.02b
002690 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
4.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA
17x
PEG-verhouding
1.3x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 002690's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002690 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus peers: 002690 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 002690's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 002690 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 35 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 002690's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
002690 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
20.3x
Eerlijke PE Verhouding
20x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002690 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten 002690 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
CN¥14.58
CN¥16.68
+14.4%
13.4%
CN¥20.00
CN¥14.20
n/a
7
Nov ’25
CN¥15.23
CN¥19.45
+27.7%
35.6%
CN¥35.49
CN¥14.20
n/a
7
Oct ’25
CN¥15.97
CN¥20.04
+25.5%
38.7%
CN¥35.49
CN¥14.20
n/a
7
Sep ’25
CN¥12.94
CN¥20.04
+54.9%
38.7%
CN¥35.49
CN¥14.20
n/a
7
Aug ’25
CN¥15.61
CN¥25.13
+61.0%
21.5%
CN¥35.49
CN¥17.30
n/a
7
Jul ’25
CN¥16.34
CN¥25.13
+53.8%
21.5%
CN¥35.49
CN¥17.30
n/a
7
Jun ’25
CN¥16.88
CN¥25.13
+48.9%
21.5%
CN¥35.49
CN¥17.30
n/a
7
May ’25
CN¥17.92
CN¥25.13
+40.3%
21.5%
CN¥35.49
CN¥17.30
n/a
7
Apr ’25
CN¥19.16
CN¥25.13
+31.2%
22.1%
CN¥35.49
CN¥16.20
n/a
7
Mar ’25
CN¥19.29
CN¥24.75
+28.3%
22.6%
CN¥35.49
CN¥16.20
n/a
7
Feb ’25
CN¥15.58
CN¥25.81
+65.6%
17.1%
CN¥35.49
CN¥21.60
n/a
7
Jan ’25
CN¥19.64
CN¥27.21
+38.5%
18.0%
CN¥35.49
CN¥21.60
n/a
7
Dec ’24
CN¥19.64
CN¥27.21
+38.5%
18.0%
CN¥35.49
CN¥21.60
n/a
7
Nov ’24
CN¥19.61
CN¥27.21
+38.7%
18.0%
CN¥35.49
CN¥21.60
CN¥15.23
7
Oct ’24
CN¥20.98
CN¥28.22
+34.5%
15.4%
CN¥35.49
CN¥21.60
CN¥15.97
7
Sep ’24
CN¥23.66
CN¥28.95
+22.3%
19.0%
CN¥38.71
CN¥21.60
CN¥12.94
6
Aug ’24
CN¥25.88
CN¥35.05
+35.4%
10.0%
CN¥40.00
CN¥29.50
CN¥15.61
6
Jul ’24
CN¥25.75
CN¥35.32
+37.2%
9.9%
CN¥40.00
CN¥29.50
CN¥16.34
6
Jun ’24
CN¥25.05
CN¥35.32
+41.0%
9.9%
CN¥40.00
CN¥29.50
CN¥16.88
6
May ’24
CN¥27.15
CN¥36.02
+32.7%
9.2%
CN¥40.00
CN¥29.70
CN¥17.92
6
Apr ’24
CN¥32.30
CN¥37.02
+14.6%
15.0%
CN¥47.80
CN¥29.70
CN¥19.16
6
Mar ’24
CN¥27.30
CN¥35.23
+29.0%
17.6%
CN¥47.80
CN¥28.40
CN¥19.29
7
Feb ’24
CN¥27.51
CN¥35.23
+28.1%
17.6%
CN¥47.80
CN¥28.40
CN¥15.58
7
Jan ’24
CN¥23.90
CN¥33.59
+40.6%
12.6%
CN¥39.23
CN¥28.40
CN¥19.64
7
Dec ’23
CN¥24.82
CN¥33.16
+33.6%
12.1%
CN¥39.23
CN¥28.40
CN¥19.64
7
Nov ’23
CN¥23.80
CN¥33.16
+39.3%
12.1%
CN¥39.23
CN¥28.40
CN¥19.61
7
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.