Dongguan Yiheda Automation Co., Ltd

SZSE:301029 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥14.9b

Dongguan Yiheda Automation Waardering

Is 301029 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 301029 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 301029 ( CN¥23.51 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥6.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 301029 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 301029?

Belangrijke metriek: Omdat 301029 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 301029. Deze wordt berekend door 301029's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 301029's PE Ratio?
PE-verhouding27.6x
InkomstenCN¥540.65m
MarktkapitalisatieCN¥14.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 301029's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 301029 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.1x
603283 Suzhou Secote Precision ElectronicLTD
20.8x20.0%CN¥15.9b
603337 Jack TechnologyLtd
19x21.6%CN¥14.2b
002270 Huaming Power EquipmentLtd
26.6x19.8%CN¥15.4b
300457 Shenzhen Yinghe Technology
25.8x32.6%CN¥13.9b
301029 Dongguan Yiheda Automation
27.6x7.3%CN¥14.9b

Price-To-Earnings versus peers: 301029 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 301029's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.81m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
301029 27.6xGemiddelde industrie 34.7xNo. of Companies54PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 301029 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.6 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 34.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 301029's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

301029 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.6x
Eerlijke PE Verhouding18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 301029 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 301029 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥23.51
CN¥28.48
+21.1%
10.5%CN¥33.69CN¥24.50n/a9
Nov ’25CN¥24.80
CN¥24.97
+0.7%
28.1%CN¥33.99CN¥13.90n/a9
Oct ’25CN¥25.29
CN¥21.26
-15.9%
26.2%CN¥31.45CN¥13.90n/a9
Sep ’25CN¥17.70
CN¥24.58
+38.8%
25.2%CN¥33.00CN¥16.00n/a8
Aug ’25CN¥18.99
CN¥26.47
+39.4%
20.0%CN¥33.00CN¥18.80n/a8
Jul ’25CN¥19.34
CN¥27.19
+40.6%
18.3%CN¥33.00CN¥18.80n/a8
Jun ’25CN¥22.63
CN¥27.23
+20.3%
19.0%CN¥33.00CN¥18.80n/a7
May ’25CN¥23.82
CN¥27.92
+17.2%
20.4%CN¥34.20CN¥18.80n/a7
Apr ’25CN¥26.35
CN¥30.66
+16.4%
22.5%CN¥42.00CN¥21.00n/a7
Mar ’25CN¥27.92
CN¥29.56
+5.9%
23.3%CN¥42.00CN¥21.00n/a7
Feb ’25CN¥18.46
CN¥29.56
+60.1%
23.3%CN¥42.00CN¥21.00n/a7
Jan ’25CN¥25.78
CN¥34.72
+34.7%
13.8%CN¥42.00CN¥29.00n/a6
Dec ’24CN¥27.80
CN¥34.72
+24.9%
13.8%CN¥42.00CN¥29.00n/a6
Nov ’24CN¥29.01
CN¥41.72
+43.8%
24.9%CN¥63.00CN¥30.00CN¥24.806
Oct ’24CN¥35.68
CN¥49.27
+38.1%
21.6%CN¥65.20CN¥39.00CN¥25.296
Sep ’24CN¥35.50
CN¥49.55
+39.6%
22.3%CN¥66.90CN¥39.00CN¥17.706
Aug ’24CN¥39.03
CN¥56.05
+43.6%
12.0%CN¥63.33CN¥45.00CN¥18.996
Jul ’24CN¥44.68
CN¥57.16
+27.9%
9.0%CN¥63.33CN¥51.70CN¥19.346
Jun ’24CN¥42.92
CN¥57.72
+34.5%
8.3%CN¥63.33CN¥51.70CN¥22.636
May ’24CN¥45.26
CN¥59.72
+32.0%
12.3%CN¥72.33CN¥51.67CN¥23.826
Apr ’24CN¥43.97
CN¥61.00
+38.7%
17.9%CN¥78.58CN¥50.00CN¥26.355
Mar ’24CN¥50.57
CN¥68.00
+34.5%
12.9%CN¥78.58CN¥57.08CN¥27.923

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

7D

-9.4%

1Y

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%