Sineng ElectricLtd Waardering

Is 300827 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300827 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300827 ( CN¥44.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥4.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300827 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300827?

Belangrijke metriek: Omdat 300827 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300827. Deze wordt berekend door 300827's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300827's PE Ratio?
PE-verhouding	41.9x
Inkomsten	CN¥379.28m
Marktkapitalisatie	CN¥15.91b

300827 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	33.9x
PEG-verhouding	1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300827's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300827 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	34x
688408 Arctech Solar Holding	25.1x	25.0%	CN¥15.5b
301631 Shenzhen Uniconn Technology	37.7x	n/a	CN¥11.2b
688032 Hoymiles Power Electronics	45.2x	43.1%	CN¥15.0b
300820 Sichuan Injet Electric	27.9x	28.3%	CN¥12.3b
300827 Sineng ElectricLtd	41.9x	39.7%	CN¥15.9b

Price-To-Earnings versus peers: 300827 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300827's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
300023 Bode Energy Equipment	3.6x	n/a	US$51.42m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300827 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.9 x) vergeleken met het CN Electrical -industriegemiddelde ( 35.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300827's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300827 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	41.9x
Eerlijke PE Verhouding	38.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300827 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300827 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥44.25	CN¥49.94 +12.9%	9.9%	CN¥54.88	CN¥45.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥43.80	CN¥49.94 +14.0%	9.9%	CN¥54.88	CN¥45.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥41.55	CN¥42.77 +2.9%	6.5%	CN¥45.53	CN¥40.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥36.20	CN¥42.77 +18.1%	6.5%	CN¥45.53	CN¥40.00	n/a	2
Oct ’24	CN¥30.15	CN¥50.33 +66.9%	14.7%	CN¥57.72	CN¥42.94	CN¥41.55	2
Sep ’24	CN¥30.56	CN¥50.33 +64.7%	14.7%	CN¥57.72	CN¥42.94	CN¥36.20	2
Aug ’24	CN¥34.69	CN¥50.33 +45.1%	14.7%	CN¥57.72	CN¥42.94	CN¥29.35	2
Jul ’24	CN¥36.05	CN¥50.66 +40.5%	13.9%	CN¥57.72	CN¥43.60	CN¥23.09	2
Jun ’24	CN¥33.08	CN¥50.66 +53.2%	13.9%	CN¥57.72	CN¥43.60	CN¥28.84	2
May ’24	CN¥38.73	CN¥53.83 +39.0%	7.2%	CN¥57.72	CN¥49.95	CN¥28.12	2
Apr ’24	CN¥40.96	CN¥54.74 +33.6%	5.4%	CN¥57.72	CN¥51.77	CN¥26.81	2
Mar ’24	CN¥47.55	CN¥54.74 +15.1%	5.4%	CN¥57.72	CN¥51.77	CN¥25.83	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

-9.4%

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

-5.1%

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

-5.8%

3.1%