Shenzhen Sinexcel Electric Co.,Ltd.

SZSE:300693 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥7.4b

Shenzhen Sinexcel ElectricLtd Waardering

Is 300693 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300693 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300693 ( CN¥24.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥80.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300693 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300693?

Belangrijke metriek: Omdat 300693 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300693. Deze wordt berekend door 300693's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300693's PE Ratio?
PE-verhouding18.7x
InkomstenCN¥400.30m
MarktkapitalisatieCN¥7.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300693's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300693 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.6x
301031 Xi'an Sinofuse Electric
47.8x45.5%CN¥7.1b
002782 ShenZhen Click TechnologyLTD
48.3x43.3%CN¥6.2b
300444 Beijing SOJO Electric
51.2x46.7%CN¥5.9b
603031 Anhui Anfu Battery TechnologyLtd
39.2xn/aCN¥6.3b
300693 Shenzhen Sinexcel ElectricLtd
18.7x29.1%CN¥7.4b

Price-To-Earnings versus peers: 300693 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300693's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300693 18.7xGemiddelde industrie 35.1xNo. of Companies38PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300693 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met het CN Electrical -industriegemiddelde ( 35.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300693's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300693 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.7x
Eerlijke PE Verhouding26.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300693 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300693 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥24.13
CN¥36.40
+50.8%
15.7%CN¥44.88CN¥28.80n/a4
Nov ’25CN¥24.21
CN¥36.40
+50.3%
15.7%CN¥44.88CN¥28.80n/a4
Oct ’25CN¥27.56
CN¥36.11
+31.0%
15.9%CN¥44.88CN¥28.80n/a4
Sep ’25CN¥20.20
CN¥36.11
+78.8%
15.9%CN¥44.88CN¥28.80n/a4
Aug ’25CN¥21.30
CN¥37.11
+74.2%
16.1%CN¥44.88CN¥28.80n/a4
Jul ’25CN¥21.08
CN¥40.87
+93.9%
5.8%CN¥44.88CN¥38.80n/a4
Jun ’25CN¥26.18
CN¥40.87
+56.1%
5.8%CN¥44.88CN¥38.80n/a4
May ’25CN¥30.05
CN¥40.87
+36.0%
5.8%CN¥44.88CN¥38.80n/a4
Apr ’25CN¥30.65
CN¥40.93
+33.5%
5.7%CN¥44.88CN¥38.80n/a4
Mar ’25CN¥30.80
CN¥41.91
+36.1%
5.3%CN¥44.88CN¥38.80n/a5
Feb ’25CN¥27.70
CN¥42.79
+54.5%
9.6%CN¥50.51CN¥38.80n/a5
Jan ’25CN¥29.91
CN¥42.79
+43.0%
9.6%CN¥50.51CN¥38.80n/a5
Dec ’24CN¥27.77
CN¥43.45
+56.5%
9.3%CN¥50.51CN¥38.80n/a6
Nov ’24CN¥26.51
CN¥43.45
+63.9%
9.3%CN¥50.51CN¥38.80CN¥24.216
Oct ’24CN¥30.52
CN¥45.58
+49.3%
9.4%CN¥50.51CN¥38.80CN¥27.565
Sep ’24CN¥31.80
CN¥45.58
+43.3%
9.4%CN¥50.51CN¥38.80CN¥20.205
Aug ’24CN¥36.59
CN¥50.75
+38.7%
8.2%CN¥56.48CN¥46.77CN¥21.303
Jul ’24CN¥36.92
CN¥49.56
+34.2%
9.9%CN¥56.48CN¥45.43CN¥21.083
Jun ’24CN¥38.78
CN¥49.56
+27.8%
9.9%CN¥56.48CN¥45.43CN¥26.183
May ’24CN¥37.48
CN¥43.91
+17.2%
11.8%CN¥49.11CN¥38.72CN¥30.052
Apr ’24CN¥39.48
CN¥43.91
+11.2%
11.8%CN¥49.11CN¥38.72CN¥30.652
Mar ’24CN¥43.61
CN¥43.91
+0.7%
11.8%CN¥49.11CN¥38.72CN¥30.802
Feb ’24CN¥45.22
CN¥43.91
-2.9%
11.8%CN¥49.11CN¥38.72CN¥27.702
Jan ’24CN¥36.26
CN¥43.91
+21.1%
11.8%CN¥49.11CN¥38.72CN¥29.912
Dec ’23CN¥37.77
CN¥43.91
+16.3%
11.8%CN¥49.11CN¥38.72CN¥27.772

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

7D

-9.4%

1Y

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%