Wuxi Lead Intelligent Equipment CO.,LTD.

XSEC:300450 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥38.0b

Wuxi Lead Intelligent EquipmentLTD Waardering

Is 300450 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300450 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300450 ( CN¥24.44 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥21.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300450 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300450?

Belangrijke metriek: Omdat 300450 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 300450. Deze wordt berekend door 300450's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300450's PS Ratio?
PS Verhouding3x
VerkoopCN¥12.55b
MarktkapitalisatieCN¥38.00b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300450's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 300450 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.9x
600862 Avic Aviation High-Technology
8.1x16.3%CN¥40.4b
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong)
4.2x13.6%CN¥34.5b
300757 RoboTechnik Intelligent Technology
20.1xn/aCN¥30.3b
300024 Siasun Robot&AutomationLtd
7.3x18.6%CN¥28.9b
300450 Wuxi Lead Intelligent EquipmentLTD
3x16.5%CN¥38.0b

Price-To-Sales versus peers: 300450 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300450's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x5.0%US$4.84b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.4x14.6%US$2.66b
600686 Xiamen King Long Motor Group
0.4xn/aUS$1.19b
000404 Changhong Huayi Compressor
0.4x4.8%US$683.94m
300450 3.0xGemiddelde industrie 3.1xNo. of Companies55PS0246810+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 300450 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300450's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300450 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3x
Eerlijke PS Verhouding3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 300450 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300450 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥24.44
CN¥23.79
-2.7%
65.9%CN¥72.10CN¥10.00n/a13
Nov ’25CN¥17.95
CN¥22.50
+25.3%
68.5%CN¥72.10CN¥10.00n/a13
Oct ’25CN¥19.35
CN¥21.59
+11.6%
71.4%CN¥72.10CN¥10.00n/a13
Sep ’25CN¥14.36
CN¥26.62
+85.4%
65.5%CN¥72.10CN¥13.00n/a13
Aug ’25CN¥16.65
CN¥32.26
+93.8%
49.3%CN¥72.10CN¥16.00n/a12
Jul ’25CN¥16.50
CN¥29.09
+76.3%
36.0%CN¥59.00CN¥16.00n/a12
Jun ’25CN¥19.99
CN¥29.09
+45.5%
36.0%CN¥59.00CN¥16.00n/a12
May ’25CN¥22.30
CN¥32.27
+44.7%
35.3%CN¥59.00CN¥16.00n/a12
Apr ’25CN¥24.96
CN¥35.03
+40.3%
28.7%CN¥59.00CN¥25.00n/a12
Mar ’25CN¥22.95
CN¥36.15
+57.5%
27.4%CN¥59.00CN¥25.00n/a12
Feb ’25CN¥19.97
CN¥36.15
+81.0%
27.4%CN¥59.00CN¥25.00n/a12
Jan ’25CN¥25.60
CN¥38.51
+50.4%
23.0%CN¥59.00CN¥25.00n/a12
Dec ’24CN¥25.91
CN¥42.02
+62.2%
31.8%CN¥72.10CN¥25.00n/a13
Nov ’24CN¥27.58
CN¥44.13
+60.0%
29.4%CN¥72.10CN¥25.00CN¥17.9513
Oct ’24CN¥27.22
CN¥50.09
+84.0%
34.5%CN¥86.00CN¥20.00CN¥19.3512
Sep ’24CN¥29.52
CN¥53.22
+80.3%
27.1%CN¥86.00CN¥30.00CN¥14.3612
Aug ’24CN¥32.30
CN¥56.85
+76.0%
21.7%CN¥86.00CN¥37.20CN¥16.6512
Jul ’24CN¥36.17
CN¥62.68
+73.3%
37.5%CN¥129.00CN¥37.20CN¥16.5012
Jun ’24CN¥33.50
CN¥62.68
+87.1%
37.5%CN¥129.00CN¥37.20CN¥19.9912
May ’24CN¥38.25
CN¥66.25
+73.2%
37.3%CN¥129.00CN¥37.20CN¥22.3011
Apr ’24CN¥40.48
CN¥72.13
+78.2%
33.0%CN¥129.00CN¥36.00CN¥24.9612
Mar ’24CN¥43.84
CN¥73.55
+67.8%
31.4%CN¥129.00CN¥36.00CN¥22.9512
Feb ’24CN¥48.45
CN¥73.55
+51.8%
31.4%CN¥129.00CN¥36.00CN¥19.9712
Jan ’24CN¥40.25
CN¥77.00
+91.3%
26.7%CN¥129.00CN¥41.40CN¥25.6012
Dec ’23CN¥43.76
CN¥81.18
+85.5%
20.9%CN¥129.00CN¥62.00CN¥25.9113
Nov ’23CN¥49.68
CN¥81.55
+64.2%
20.8%CN¥129.00CN¥62.00CN¥27.5813

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%