Yizumi Holdings Co., Ltd.

XSEC:300415 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥10.3b

Yizumi Holdings Waardering

Is 300415 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300415 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300415 ( CN¥22.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥49.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300415 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300415?

Belangrijke metriek: Omdat 300415 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300415. Deze wordt berekend door 300415's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300415's PE Ratio?
PE-verhouding17.4x
InkomstenCN¥592.75m
MarktkapitalisatieCN¥10.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300415's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300415 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.6x
688097 Bozhon Precision Industry TechnologyLtd
29.7x27.0%CN¥11.8b
300260 Kunshan Kinglai Hygienic MaterialsLtd
41.7x35.5%CN¥11.0b
002158 Shanghai Hanbell Precise Machinery
11.1x9.7%CN¥10.2b
603279 Jingjin Equipment
12x14.4%CN¥11.3b
300415 Yizumi Holdings
17.4x17.6%CN¥10.3b

Price-To-Earnings versus peers: 300415 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300415's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300415 17.4xGemiddelde industrie 35.0xNo. of Companies50PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300415 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 35 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300415's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300415 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.4x
Eerlijke PE Verhouding20.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300415 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300415 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥22.73
CN¥27.71
+21.9%
8.3%CN¥30.00CN¥23.80n/a5
Nov ’25CN¥22.70
CN¥26.92
+18.6%
9.5%CN¥30.00CN¥23.80n/a6
Oct ’25CN¥24.27
CN¥23.62
-2.7%
15.6%CN¥30.00CN¥18.50n/a6
Sep ’25CN¥17.61
CN¥23.62
+34.1%
15.6%CN¥30.00CN¥18.50n/a6
Aug ’25CN¥19.10
CN¥25.24
+32.1%
12.6%CN¥30.00CN¥19.40n/a6
Jul ’25CN¥20.70
CN¥26.40
+27.6%
7.5%CN¥30.00CN¥23.97n/a5
Jun ’25CN¥22.36
CN¥26.40
+18.1%
7.5%CN¥30.00CN¥23.97n/a5
May ’25CN¥22.79
CN¥26.40
+15.9%
7.5%CN¥30.00CN¥23.97n/a5
Apr ’25CN¥20.13
CN¥22.70
+12.8%
7.4%CN¥24.30CN¥20.00n/a6
Mar ’25CN¥17.70
CN¥22.45
+26.8%
7.7%CN¥24.30CN¥20.00n/a5
Feb ’25CN¥15.16
CN¥22.45
+48.1%
7.7%CN¥24.30CN¥20.00n/a5
Jan ’25CN¥17.63
CN¥22.85
+29.6%
6.8%CN¥24.30CN¥20.00n/a5
Dec ’24CN¥18.49
CN¥22.85
+23.6%
6.8%CN¥24.30CN¥20.00n/a5
Nov ’24CN¥18.18
CN¥22.31
+22.7%
7.9%CN¥24.25CN¥20.00CN¥22.703
Oct ’24CN¥18.75
CN¥24.38
+30.0%
11.9%CN¥28.46CN¥22.00CN¥24.273
Sep ’24CN¥19.37
CN¥24.38
+25.9%
11.9%CN¥28.46CN¥22.00CN¥17.613
Aug ’24CN¥20.64
CN¥26.14
+26.6%
14.6%CN¥30.37CN¥22.00CN¥19.104
Jul ’24CN¥19.20
CN¥26.14
+36.1%
14.6%CN¥30.37CN¥22.00CN¥20.704
Jun ’24CN¥17.31
CN¥27.52
+59.0%
12.5%CN¥30.37CN¥22.69CN¥22.363
May ’24CN¥19.00
CN¥27.52
+44.8%
12.5%CN¥30.37CN¥22.69CN¥22.793
Apr ’24CN¥20.62
CN¥29.20
+41.6%
13.8%CN¥33.35CN¥23.74CN¥20.133
Mar ’24CN¥23.95
CN¥29.20
+21.9%
13.8%CN¥33.35CN¥23.74CN¥17.703
Feb ’24CN¥22.40
CN¥27.80
+24.1%
14.6%CN¥33.35CN¥23.74CN¥15.163
Jan ’24CN¥17.71
CN¥27.80
+57.0%
14.6%CN¥33.35CN¥23.74CN¥17.633
Dec ’23n/a
CN¥27.80
0%
14.6%CN¥33.35CN¥23.74CN¥18.493
Nov ’23n/a
CN¥27.80
0%
14.6%CN¥33.35CN¥23.74CN¥18.183

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.8b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.35

7D

-10.4%

1Y

-27.6%

Zhejiang Dun'an Artificial Environment

CN¥12.1b

Engages in the research and development, production, and sale of refrigeration components, refrigeration and air-conditioning equipment, and automotive thermal management systems in China and internationally.

2011

CN¥11.41

7D

-3.4%

1Y

-5.2%

Hangcha Group

CN¥22.7b

Manufactures and sells forklift products in China and internationally.

603298

CN¥17.60

7D

-4.3%

1Y

13.1%