WELLE Environmental Group Co.,Ltd

XSEC:300190 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥2.9b

WELLE Environmental GroupLtd Waardering

Is 300190 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300190 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300190 ( CN¥3.88 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥3.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300190 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300190?

Belangrijke metriek: Omdat 300190 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 300190. Deze wordt berekend door 300190's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300190's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopCN¥2.08b
MarktkapitalisatieCN¥2.91b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300190's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 300190 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.7x
603580 AA Industrial Belting (Shanghai)Ltd
16.8xn/aCN¥2.8b
300486 OMH SCIENCE Group
3.7xn/aCN¥3.1b
301083 JiangXi BaiSheng Intelligent Technology
6.9xn/aCN¥2.7b
002021 Zoje Resources Investment
3.4xn/aCN¥2.9b
300190 WELLE Environmental GroupLtd
1.4x22.0%CN¥2.9b

Price-To-Sales versus peers: 300190 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.7x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300190's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x5.0%US$4.84b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.4x14.6%US$2.66b
600686 Xiamen King Long Motor Group
0.4xn/aUS$1.19b
000404 Changhong Huayi Compressor
0.4x4.8%US$683.94m
300190 1.4xGemiddelde industrie 3.1xNo. of Companies55PS0246810+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 300190 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 3.1 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300190's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300190 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 300190 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven