Shenzhen Envicool Technology Co., Ltd.

XSEC:002837 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥23.5b

Shenzhen Envicool Technology Waardering

Is 002837 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002837 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥76.20
Fair Value
58.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 002837 ( CN¥31.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥76.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002837 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002837?

Belangrijke metriek: Omdat 002837 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002837. Deze wordt berekend door 002837's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002837's PE Ratio?
PE-verhouding53.6x
InkomstenCN¥438.70m
MarktkapitalisatieCN¥23.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002837's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002837 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.4x
603699 Neway Valve (Suzhou)
16.8x3.7%CN¥20.6b
300953 Ningbo Zhenyu Technology
68.6x28.6%CN¥18.8b
601399 SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUPLTD
47.1x32.2%CN¥20.3b
300140 CECEP Environmental Protection
25.1xn/aCN¥17.3b
002837 Shenzhen Envicool Technology
53.6x28.1%CN¥23.5b

Price-To-Earnings versus peers: 002837 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 39.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002837's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002837 53.6xGemiddelde industrie 39.8xNo. of Companies45PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002837 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.6 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 39.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002837's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002837 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53.6x
Eerlijke PE Verhouding31.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002837 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002837 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥31.61
CN¥37.67
+19.2%
11.2%CN¥48.00CN¥29.40n/a13
Apr ’26CN¥38.82
CN¥40.93
+5.4%
19.9%CN¥55.00CN¥27.10n/a14
Mar ’26CN¥45.12
CN¥39.47
-12.5%
20.5%CN¥55.00CN¥27.10n/a14
Feb ’26CN¥40.95
CN¥35.35
-13.7%
15.6%CN¥43.40CN¥23.85n/a14
Jan ’26CN¥40.40
CN¥35.35
-12.5%
15.6%CN¥43.40CN¥23.85n/a14
Dec ’25CN¥37.33
CN¥35.35
-5.3%
15.6%CN¥43.40CN¥23.85n/a14
Nov ’25CN¥31.20
CN¥33.51
+7.4%
14.1%CN¥40.21CN¥23.85n/a13
Oct ’25CN¥26.02
CN¥28.11
+8.0%
9.5%CN¥32.73CN¥23.60n/a13
Sep ’25CN¥21.75
CN¥28.01
+28.8%
10.3%CN¥33.10CN¥23.60n/a12
Aug ’25CN¥23.94
CN¥27.90
+16.5%
9.9%CN¥32.00CN¥23.60n/a10
Jul ’25CN¥21.40
CN¥27.94
+30.6%
8.1%CN¥30.50CN¥23.85n/a8
Jun ’25CN¥23.63
CN¥28.06
+18.8%
8.5%CN¥30.50CN¥23.85n/a7
May ’25CN¥25.73
CN¥28.29
+9.9%
13.1%CN¥33.08CN¥20.00CN¥31.617
Apr ’25CN¥23.90
CN¥26.12
+9.3%
13.4%CN¥31.54CN¥20.00CN¥38.827
Mar ’25CN¥20.78
CN¥26.41
+27.1%
12.7%CN¥31.54CN¥20.00CN¥45.128
Feb ’25CN¥14.31
CN¥27.33
+91.0%
9.1%CN¥31.54CN¥24.06CN¥40.957
Jan ’25CN¥21.14
CN¥29.09
+37.6%
16.5%CN¥39.54CN¥24.62CN¥40.407
Dec ’24CN¥21.00
CN¥29.09
+38.5%
16.5%CN¥39.54CN¥24.62CN¥37.337
Nov ’24CN¥19.07
CN¥28.93
+51.7%
15.5%CN¥39.54CN¥24.62CN¥31.208
Oct ’24CN¥20.22
CN¥29.10
+43.9%
13.5%CN¥38.08CN¥24.62CN¥26.028
Sep ’24CN¥20.95
CN¥28.65
+36.7%
10.3%CN¥34.46CN¥24.62CN¥21.758
Aug ’24CN¥22.03
CN¥28.64
+30.0%
10.9%CN¥34.46CN¥23.85CN¥23.948
Jul ’24CN¥23.03
CN¥28.64
+24.3%
10.9%CN¥34.46CN¥23.85CN¥21.408
Jun ’24CN¥22.09
CN¥27.13
+22.8%
10.3%CN¥31.24CN¥23.53CN¥23.637
May ’24CN¥23.52
CN¥28.74
+22.2%
8.2%CN¥31.24CN¥25.30CN¥25.734
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
CN¥37.67
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/02 07:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/30 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shenzhen Envicool Technology Co., Ltd. wordt gevolgd door 22 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Cheng GaoBofA Global Research
Hongwei HuangChasing Securities
Chen HeChasing Securities