Ningbo Zhenyu Technology Co., Ltd.

SZSE:300953 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥6.7b

Ningbo Zhenyu Technology Waardering

Is 300953 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300953 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300953 ( CN¥67.26 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥3.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300953 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300953?

Belangrijke metriek: Omdat 300953 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300953. Deze wordt berekend door 300953's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300953's PE Ratio?
PE-verhouding42x
InkomstenCN¥160.34m
MarktkapitalisatieCN¥6.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300953's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300953 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.5x
002997 Rayhoo Motor DiesLtd
23.4x26.2%CN¥7.0b
688518 Shenzhen United Winners Laser
51.7x48.8%CN¥6.7b
688305 KEDE Numerical Control
64.3x41.0%CN¥7.0b
300545 Shenzhen Liande Automation Equipmentltd
26.7xn/aCN¥6.5b
300953 Ningbo Zhenyu Technology
42x57.6%CN¥6.7b

Price-To-Earnings versus peers: 300953 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 41.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300953's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.16m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300953 42.0xGemiddelde industrie 35.8xNo. of Companies56PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300953 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 35.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300953's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300953 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42x
Eerlijke PE Verhouding49.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300953 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 49.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300953 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥67.26
CN¥90.06
+33.9%
11.2%CN¥100.12CN¥80.00n/a2
Nov ’25CN¥65.82
CN¥79.03
+20.1%
1.2%CN¥80.00CN¥78.06n/a2
Oct ’25CN¥60.49
CN¥79.03
+30.6%
1.2%CN¥80.00CN¥78.06n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven