Guangdong KinLong Hardware Products Co.,Ltd.

XSEC:002791 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥9.7b

Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd Waardering

Is 002791 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002791 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002791 ( CN¥27.44 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥23.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002791 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002791?

Belangrijke metriek: Omdat 002791 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002791. Deze wordt berekend door 002791's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002791's PE Ratio?
PE-verhouding45.6x
InkomstenCN¥212.60m
MarktkapitalisatieCN¥9.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002791's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002791 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.9x
001322 Arrow Home Group
48.1x40.6%CN¥8.1b
603992 Xiamen Solex High-tech Industries
22.9x15.6%CN¥8.4b
003012 Guangdong Dongpeng HoldingsLtd
18.8x26.0%CN¥7.5b
002011 Zhejiang Dun'an Artificial Environment
13.7x18.5%CN¥11.6b
002791 Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd
45.6x46.8%CN¥9.7b

Price-To-Earnings versus peers: 002791 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002791's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002791 45.6xGemiddelde industrie 23.9xNo. of Companies10PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002791 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.6 x) vergeleken met het CN Building -industriegemiddelde ( 23.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002791's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002791 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.6x
Eerlijke PE Verhouding39.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002791 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002791 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥27.44
CN¥30.59
+11.5%
31.0%CN¥43.37CN¥17.60n/a4
Nov ’25CN¥29.30
CN¥30.59
+4.4%
31.0%CN¥43.37CN¥17.60n/a4
Oct ’25CN¥31.01
CN¥27.60
-11.0%
19.5%CN¥34.40CN¥19.50n/a4
Sep ’25CN¥22.16
CN¥31.75
+43.3%
25.5%CN¥40.00CN¥19.50n/a4
Aug ’25CN¥23.06
CN¥38.31
+66.1%
17.8%CN¥47.13CN¥28.10n/a4
Jul ’25CN¥27.31
CN¥39.31
+43.9%
18.5%CN¥47.13CN¥28.10n/a4
Jun ’25CN¥38.02
CN¥39.31
+3.4%
18.5%CN¥47.13CN¥28.10n/a4
May ’25CN¥33.18
CN¥39.31
+18.5%
18.5%CN¥47.13CN¥28.10n/a4
Apr ’25CN¥36.79
CN¥43.68
+18.7%
17.8%CN¥51.00CN¥30.58n/a4
Mar ’25CN¥37.77
CN¥52.41
+38.8%
8.4%CN¥56.00CN¥46.24n/a3
Feb ’25CN¥33.61
CN¥52.41
+55.9%
8.4%CN¥56.00CN¥46.24n/a3
Jan ’25CN¥40.49
CN¥60.93
+50.5%
6.9%CN¥64.00CN¥55.00n/a3
Dec ’24CN¥44.15
CN¥64.26
+45.6%
12.1%CN¥74.00CN¥55.00n/a3
Nov ’24CN¥49.34
CN¥64.26
+30.2%
12.1%CN¥74.00CN¥55.00CN¥29.303
Oct ’24CN¥51.93
CN¥81.28
+56.5%
11.0%CN¥91.85CN¥70.00CN¥31.013
Sep ’24CN¥58.45
CN¥81.28
+39.1%
11.0%CN¥91.85CN¥70.00CN¥22.163
Aug ’24CN¥64.97
CN¥87.87
+35.2%
15.3%CN¥105.60CN¥73.00CN¥23.063
Jul ’24CN¥64.71
CN¥92.87
+43.5%
9.8%CN¥105.60CN¥85.00CN¥27.313
Jun ’24CN¥61.75
CN¥92.87
+50.4%
9.8%CN¥105.60CN¥85.00CN¥38.023
May ’24CN¥69.85
CN¥91.40
+30.9%
9.0%CN¥105.60CN¥85.00CN¥33.184
Apr ’24CN¥80.41
CN¥98.17
+22.1%
9.0%CN¥110.00CN¥87.00CN¥36.794
Mar ’24CN¥98.06
CN¥98.17
+0.1%
9.0%CN¥110.00CN¥87.00CN¥37.774
Feb ’24CN¥98.54
CN¥98.17
-0.4%
9.0%CN¥110.00CN¥87.00CN¥33.614
Jan ’24CN¥103.95
CN¥100.17
-3.6%
6.7%CN¥110.00CN¥93.00CN¥40.494
Dec ’23CN¥103.00
CN¥100.17
-2.8%
6.7%CN¥110.00CN¥93.00CN¥44.154
Nov ’23CN¥80.05
CN¥100.17
+25.1%
6.7%CN¥110.00CN¥93.00CN¥49.344

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Goneo Group

CN¥91.1b

Provides electrical products.

603195

CN¥70.49

7D

-4.4%

1Y

4.5%

China National Chemical Engineering

CN¥49.3b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.07

7D

-4.6%

1Y

21.9%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.85

7D

-8.1%

1Y

19.8%