Guangdong Dongpeng HoldingsLtd Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 003012 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

003012 ( CN¥6.11 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CN¥0.13 )

Is 003012 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 003012 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 003012 ( CN¥6.11 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥0.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 003012 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 003012?

Belangrijke metriek: Omdat 003012 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 003012. Deze wordt berekend door 003012's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 003012's PE Ratio?
PE-verhouding	17.7x
Inkomsten	CN¥399.92m
Marktkapitalisatie	CN¥7.06b

003012 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4.8x
PEG-verhouding	0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 003012's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 003012 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	30.5x
001322 Arrow Home Group	45.9x	43.6%	CN¥7.8b
603992 Xiamen Solex High-tech Industries	20.6x	15.6%	CN¥7.6b
603408 Runner (Xiamen)	10.5x	14.1%	CN¥5.6b
002791 Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd	45.1x	46.8%	CN¥9.6b
003012 Guangdong Dongpeng HoldingsLtd	17.7x	26.0%	CN¥7.1b

Price-To-Earnings versus peers: 003012 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 003012's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Building industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 003012 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het CN Building -industriegemiddelde ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 003012's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

003012 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	17.7x
Eerlijke PE Verhouding	23.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 003012 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 003012 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥6.11	CN¥6.97 +14.0%	1.4%	CN¥7.06	CN¥6.80	n/a	4
Nov ’25	CN¥5.93	CN¥6.97 +17.5%	1.4%	CN¥7.06	CN¥6.80	n/a	4
Oct ’25	CN¥6.72	CN¥6.93 +3.2%	1.4%	CN¥7.00	CN¥6.80	n/a	3
Sep ’25	CN¥5.53	CN¥9.40 +70.0%	21.8%	CN¥12.00	CN¥7.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥5.91	CN¥9.70 +64.1%	17.6%	CN¥12.00	CN¥7.90	n/a	3
Jul ’25	CN¥6.28	CN¥9.90 +57.6%	15.3%	CN¥12.00	CN¥8.50	n/a	3
Jun ’25	CN¥6.91	CN¥9.90 +43.3%	15.3%	CN¥12.00	CN¥8.50	n/a	3
May ’25	CN¥6.82	CN¥9.90 +45.2%	15.3%	CN¥12.00	CN¥8.50	n/a	3
Apr ’25	CN¥7.59	CN¥12.51 +64.9%	27.4%	CN¥18.25	CN¥9.80	n/a	4
Mar ’25	CN¥7.57	CN¥12.51 +65.3%	27.4%	CN¥18.25	CN¥9.80	n/a	4
Feb ’25	CN¥7.34	CN¥12.51 +70.5%	27.4%	CN¥18.25	CN¥9.80	n/a	4
Jan ’25	CN¥8.25	CN¥13.61 +65.0%	20.2%	CN¥18.25	CN¥11.20	n/a	4
Dec ’24	CN¥8.50	CN¥13.61 +60.1%	20.2%	CN¥18.25	CN¥11.20	n/a	4
Nov ’24	CN¥8.96	CN¥13.61 +51.9%	20.2%	CN¥18.25	CN¥11.20	CN¥5.93	4
Oct ’24	CN¥10.65	CN¥13.81 +29.7%	18.8%	CN¥18.25	CN¥12.00	CN¥6.72	4
Sep ’24	CN¥11.64	CN¥12.88 +10.6%	7.9%	CN¥14.50	CN¥12.00	CN¥5.53	4
Aug ’24	CN¥12.13	CN¥12.48 +2.8%	9.6%	CN¥14.50	CN¥11.40	CN¥5.91	4
Jul ’24	CN¥8.09	CN¥11.13 +37.5%	21.6%	CN¥14.50	CN¥8.00	CN¥6.28	4
Jun ’24	CN¥7.42	CN¥11.13 +49.9%	21.6%	CN¥14.50	CN¥8.00	CN¥6.91	4
May ’24	CN¥8.30	CN¥10.00 +20.5%	16.3%	CN¥12.00	CN¥8.00	CN¥6.82	3
Apr ’24	CN¥8.74	CN¥9.85 +12.7%	21.8%	CN¥12.00	CN¥7.70	CN¥7.59	2
Mar ’24	CN¥9.42	CN¥9.85 +4.6%	21.8%	CN¥12.00	CN¥7.70	CN¥7.57	2
Feb ’24	CN¥9.27	CN¥9.85 +6.3%	21.8%	CN¥12.00	CN¥7.70	CN¥7.34	2
Jan ’24	CN¥7.86	CN¥8.35 +6.2%	7.8%	CN¥9.00	CN¥7.70	CN¥8.25	2
Dec ’23	CN¥8.63	CN¥8.35 -3.2%	7.8%	CN¥9.00	CN¥7.70	CN¥8.50	2
Nov ’23	CN¥7.12	CN¥8.35 +17.3%	7.8%	CN¥9.00	CN¥7.70	CN¥8.96	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

-6.2%

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

-3.4%

7.1%