Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc.

XSEC:002690 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥15.4b

Hefei Meyer Optoelectronic Technology Waardering

Is 002690 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002690 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥14.54
Fair Value
20.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 002690 ( CN¥17.49 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥14.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002690 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002690?

Belangrijke metriek: Omdat 002690 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002690. Deze wordt berekend door 002690's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002690's PE Ratio?
PE-verhouding22.3x
InkomstenCN¥656.73m
MarktkapitalisatieCN¥15.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002690's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002690 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.3x
603638 Yantai Eddie Precision Machinery
43.6x18.10%CN¥15.9b
301029 Dongguan Yiheda Automation
35.1x21.12%CN¥14.8b
603308 Anhui Yingliu Electromechanical
49.3x37.25%CN¥14.0b
300260 Kunshan Kinglai Hygienic MaterialsLtd
65.1x46.71%CN¥13.4b
002690 Hefei Meyer Optoelectronic Technology
22.3x10.80%CN¥15.4b

Price-To-Earnings versus peers: 002690 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002690's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002690 22.3xGemiddelde industrie 41.4xNo. of Companies41PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002690 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 41.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002690's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002690 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.3x
Eerlijke PE Verhouding17.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002690 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002690 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥17.49
CN¥17.22
-1.54%
9.78%CN¥20.00CN¥15.00n/a5
May ’26CN¥16.80
CN¥17.68
+5.26%
10.48%CN¥20.00CN¥15.00n/a6
Apr ’26CN¥17.71
CN¥17.68
-0.15%
10.48%CN¥20.00CN¥15.00n/a6
Mar ’26CN¥15.20
CN¥16.99
+11.79%
12.97%CN¥20.00CN¥14.20n/a6
Feb ’26CN¥14.33
CN¥16.99
+18.57%
12.97%CN¥20.00CN¥14.20n/a6
Jan ’26CN¥14.82
CN¥16.99
+14.65%
12.97%CN¥20.00CN¥14.20n/a6
Dec ’25CN¥14.75
CN¥16.86
+14.31%
12.25%CN¥20.00CN¥14.20n/a7
Nov ’25CN¥15.23
CN¥19.45
+27.70%
35.55%CN¥35.49CN¥14.20n/a7
Oct ’25CN¥15.97
CN¥20.04
+25.49%
38.71%CN¥35.49CN¥14.20n/a7
Sep ’25CN¥12.94
CN¥20.04
+54.88%
38.71%CN¥35.49CN¥14.20n/a7
Aug ’25CN¥15.61
CN¥25.13
+61.01%
21.46%CN¥35.49CN¥17.30n/a7
Jul ’25CN¥16.34
CN¥25.13
+53.82%
21.46%CN¥35.49CN¥17.30n/a7
Jun ’25CN¥16.88
CN¥25.13
+48.90%
21.46%CN¥35.49CN¥17.30n/a7
May ’25CN¥17.92
CN¥25.13
+40.26%
21.46%CN¥35.49CN¥17.30CN¥16.807
Apr ’25CN¥19.16
CN¥25.13
+31.18%
22.07%CN¥35.49CN¥16.20CN¥17.717
Mar ’25CN¥19.29
CN¥24.75
+28.30%
22.60%CN¥35.49CN¥16.20CN¥15.207
Feb ’25CN¥15.58
CN¥25.81
+65.63%
17.14%CN¥35.49CN¥21.60CN¥14.337
Jan ’25CN¥19.64
CN¥27.21
+38.52%
18.02%CN¥35.49CN¥21.60CN¥14.827
Dec ’24CN¥19.64
CN¥27.21
+38.52%
18.02%CN¥35.49CN¥21.60CN¥14.757
Nov ’24CN¥19.61
CN¥27.21
+38.73%
18.02%CN¥35.49CN¥21.60CN¥15.237
Oct ’24CN¥20.98
CN¥28.22
+34.50%
15.44%CN¥35.49CN¥21.60CN¥15.977
Sep ’24CN¥23.66
CN¥28.95
+22.34%
19.00%CN¥38.71CN¥21.60CN¥12.946
Aug ’24CN¥25.88
CN¥35.05
+35.45%
9.99%CN¥40.00CN¥29.50CN¥15.616
Jul ’24CN¥25.75
CN¥35.32
+37.17%
9.88%CN¥40.00CN¥29.50CN¥16.346
Jun ’24CN¥25.05
CN¥35.32
+41.00%
9.88%CN¥40.00CN¥29.50CN¥16.886
May ’24CN¥27.15
CN¥36.02
+32.67%
9.16%CN¥40.00CN¥29.70CN¥17.926
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CN¥18.06
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/14 15:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/13 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc. wordt gevolgd door 23 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hongwei HuangChasing Securities
Jiemin ZhangChina International Capital Corporation Limited
Jia YanChina International Capital Corporation Limited