Goldwind Science&Technology Co., Ltd.

XSEC:002202 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥39.6b

Goldwind Science&Technology Waardering

Is 002202 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002202 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002202 ( CN¥10.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥46.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002202 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002202?

Belangrijke metriek: Omdat 002202 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002202. Deze wordt berekend door 002202's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002202's PE Ratio?
PE-verhouding24.8x
InkomstenCN¥1.75b
MarktkapitalisatieCN¥39.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002202's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002202 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.4x
601179 China XD Electric
37x26.9%CN¥41.9b
688349 Sany Renewable EnergyLtd
20.7x30.5%CN¥34.4b
000400 XJ Electric
27.6x25.4%CN¥30.0b
601369 Xi'an Shaangu Power
16.1x16.3%CN¥15.5b
002202 Goldwind Science&Technology
24.8x26.1%CN¥39.6b

Price-To-Earnings versus peers: 002202 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002202's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002202 24.8xGemiddelde industrie 35.3xNo. of Companies36PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002202 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het CN Electrical -industriegemiddelde ( 35.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002202's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002202 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.8x
Eerlijke PE Verhouding28.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002202 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002202 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥10.35
CN¥11.49
+11.0%
17.1%CN¥14.20CN¥8.33n/a8
Nov ’25CN¥10.88
CN¥11.37
+4.5%
17.9%CN¥14.20CN¥8.33n/a9
Oct ’25CN¥10.02
CN¥9.02
-10.0%
14.3%CN¥12.00CN¥7.54n/a9
Sep ’25CN¥8.26
CN¥8.81
+6.7%
9.9%CN¥10.10CN¥7.54n/a9
Aug ’25CN¥7.99
CN¥8.68
+8.6%
6.7%CN¥10.10CN¥8.10n/a9
Jul ’25CN¥6.76
CN¥8.50
+25.7%
3.4%CN¥9.18CN¥8.10n/a9
Jun ’25CN¥7.80
CN¥8.50
+9.0%
3.4%CN¥9.18CN¥8.10n/a9
May ’25CN¥7.63
CN¥8.21
+7.6%
7.1%CN¥9.18CN¥7.00n/a9
Apr ’25CN¥7.66
CN¥8.83
+15.2%
15.8%CN¥12.39CN¥7.60n/a9
Mar ’25CN¥7.68
CN¥9.14
+18.9%
20.4%CN¥12.39CN¥6.50n/a8
Feb ’25CN¥6.98
CN¥9.19
+31.6%
19.6%CN¥12.39CN¥6.90n/a8
Jan ’25CN¥8.00
CN¥9.26
+15.8%
22.5%CN¥12.39CN¥6.30n/a9
Dec ’24CN¥8.53
CN¥9.51
+11.5%
21.0%CN¥12.39CN¥6.30n/a9
Nov ’24CN¥8.89
CN¥9.60
+8.0%
20.2%CN¥12.39CN¥6.30CN¥10.889
Oct ’24CN¥9.23
CN¥9.37
+1.5%
30.8%CN¥13.00CN¥3.50CN¥10.0210
Sep ’24CN¥9.44
CN¥9.69
+2.6%
30.5%CN¥13.00CN¥3.50CN¥8.2611
Aug ’24CN¥11.19
CN¥10.69
-4.4%
19.5%CN¥14.00CN¥7.00CN¥7.9910
Jul ’24CN¥10.62
CN¥10.97
+3.3%
18.4%CN¥14.00CN¥7.00CN¥6.7611
Jun ’24CN¥10.85
CN¥11.13
+2.6%
19.3%CN¥14.00CN¥7.00CN¥7.8011
May ’24CN¥10.96
CN¥11.13
+1.6%
19.3%CN¥14.00CN¥7.00CN¥7.6311
Apr ’24CN¥11.04
CN¥12.23
+10.8%
19.0%CN¥15.60CN¥7.00CN¥7.6611
Mar ’24CN¥11.48
CN¥12.17
+6.0%
21.0%CN¥15.60CN¥7.00CN¥7.689
Feb ’24CN¥11.77
CN¥12.51
+6.3%
23.2%CN¥16.60CN¥7.00CN¥6.989
Jan ’24CN¥11.00
CN¥13.79
+25.4%
28.3%CN¥19.50CN¥7.00CN¥8.009
Dec ’23CN¥11.69
CN¥14.25
+21.9%
27.4%CN¥19.50CN¥7.20CN¥8.5310
Nov ’23CN¥10.84
CN¥14.94
+37.8%
23.5%CN¥19.50CN¥7.20CN¥8.8910

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China National Chemical Engineering

CN¥51.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.47

7D

1.4%

1Y

22.2%

Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd

CN¥44.3b

Manufactures and sells power distribution and utilization systems in China and internationally.

601567

CN¥31.36

7D

0.9%

1Y

83.0%

Hangcha Group

CN¥22.6b

Manufactures and sells forklift products in China and internationally.

603298

CN¥17.29

7D

-4.1%

1Y

9.3%