NARI Technology Co., Ltd.

SHSE:600406 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥201.1b

NARI Technology Waardering

Is 600406 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600406 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 600406 ( CN¥25.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥27.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600406 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600406?

Belangrijke metriek: Omdat 600406 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600406. Deze wordt berekend door 600406's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600406's PE Ratio?
PE-verhouding27x
InkomstenCN¥7.50b
MarktkapitalisatieCN¥201.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600406's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600406 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.9x
601179 China XD Electric
34.4x26.9%CN¥39.5b
002202 Goldwind Science&Technology
24.7x26.7%CN¥40.6b
688349 Sany Renewable EnergyLtd
22.6x29.3%CN¥37.9b
000400 XJ Electric
25.7x25.6%CN¥28.4b
600406 NARI Technology
27x13.8%CN¥201.1b

Price-To-Earnings versus peers: 600406 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600406's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
600406 27.0xGemiddelde industrie 36.7xNo. of Companies38PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600406 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27 x) vergeleken met het CN Electrical -industriegemiddelde ( 36.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600406's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600406 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27x
Eerlijke PE Verhouding25.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600406 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600406 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥25.22
CN¥29.34
+16.3%
7.4%CN¥32.50CN¥25.85n/a14
Dec ’25CN¥24.68
CN¥29.34
+18.9%
7.4%CN¥32.50CN¥25.85n/a14
Nov ’25CN¥26.54
CN¥29.07
+9.5%
8.8%CN¥35.00CN¥25.85n/a14
Oct ’25CN¥27.67
CN¥28.42
+2.7%
7.9%CN¥35.00CN¥25.85n/a14
Sep ’25CN¥24.62
CN¥27.84
+13.1%
4.7%CN¥30.50CN¥25.85n/a14
Aug ’25CN¥23.80
CN¥28.02
+17.7%
4.1%CN¥30.50CN¥26.00n/a13
Jul ’25CN¥24.85
CN¥27.57
+10.9%
6.5%CN¥29.20CN¥22.00n/a13
Jun ’25CN¥22.51
CN¥27.19
+20.8%
8.5%CN¥29.20CN¥22.00n/a13
May ’25CN¥23.54
CN¥27.30
+16.0%
9.2%CN¥29.79CN¥22.00n/a12
Apr ’25CN¥24.43
CN¥27.27
+11.6%
6.9%CN¥29.79CN¥22.00n/a13
Mar ’25CN¥23.30
CN¥27.23
+16.9%
6.9%CN¥29.79CN¥22.00n/a13
Feb ’25CN¥20.88
CN¥27.23
+30.4%
6.9%CN¥29.79CN¥22.00n/a13
Jan ’25CN¥22.32
CN¥27.51
+23.2%
7.1%CN¥29.79CN¥22.00n/a14
Dec ’24CN¥21.98
CN¥28.22
+28.4%
5.7%CN¥32.00CN¥25.00CN¥24.6814
Nov ’24CN¥22.66
CN¥28.22
+24.5%
5.7%CN¥32.00CN¥25.00CN¥26.5414
Oct ’24CN¥22.19
CN¥28.80
+29.8%
9.4%CN¥35.00CN¥24.17CN¥27.6715
Sep ’24CN¥23.24
CN¥28.20
+21.3%
7.2%CN¥32.00CN¥24.17CN¥24.6215
Aug ’24CN¥23.99
CN¥28.18
+17.5%
8.8%CN¥35.00CN¥24.17CN¥23.8015
Jul ’24CN¥23.10
CN¥27.87
+20.6%
7.6%CN¥32.00CN¥24.17CN¥24.8514
Jun ’24CN¥22.48
CN¥27.40
+21.9%
7.0%CN¥31.42CN¥24.17CN¥22.5114
May ’24CN¥21.77
CN¥28.19
+29.5%
10.9%CN¥36.67CN¥24.17CN¥23.5414
Apr ’24CN¥22.59
CN¥28.63
+26.7%
10.4%CN¥36.67CN¥24.67CN¥24.4313
Mar ’24CN¥21.88
CN¥28.79
+31.6%
9.8%CN¥36.67CN¥24.67CN¥23.3014
Feb ’24CN¥22.08
CN¥28.81
+30.5%
10.2%CN¥36.67CN¥24.67CN¥20.8813
Jan ’24CN¥20.33
CN¥28.81
+41.7%
7.1%CN¥32.50CN¥24.67CN¥22.3213
Dec ’23CN¥21.74
CN¥29.08
+33.8%
5.5%CN¥32.50CN¥27.29CN¥21.9812

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 14:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

NARI Technology Co., Ltd. wordt gevolgd door 44 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Cheng ShenBOCI Research Ltd.
Yikai LiuBofA Global Research
Yanlin ZhaoBofA Global Research