Zhejiang Dun'an Artificial Environment Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 002011 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

002011 (CN¥10.9) is trading below our estimate of [[fair value]] (CN¥71.21)

Is 002011 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002011 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002011 (CN¥10.9) is trading below our estimate of fair value (CN¥71.21)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002011 is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002011?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 002011. Deze wordt berekend door 002011's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 002011's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CN¥11.52b

002011 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.2x
PEG-verhouding	0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002011's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002011 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	33.8x
002791 Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd	48.7x	42.1%	CN¥10.4b
601636 Zhuzhou Kibing GroupLtd	14.9x	28.2%	CN¥18.0b
001322 Arrow Home Group	50.2x	51.2%	CN¥8.5b
603992 Xiamen Solex High-tech Industries	21.5x	23.6%	CN¥7.9b
002011 Zhejiang Dun'an Artificial Environment	13.6x	18.5%	CN¥11.5b

Price-To-Earnings versus peers: 002011 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.6x) compared to the peer average (33.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002011's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Building industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	25.4%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	25.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002011 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.6x) compared to the CN Building industry average (22.9x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002011's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002011 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	13.6x
Eerlijke PE Verhouding	21x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002011 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002011 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥10.90	CN¥15.91 +46.0%	2.2%	CN¥16.28	CN¥15.45	n/a	3
Oct ’25	CN¥11.92	CN¥15.31 +28.4%	7.7%	CN¥16.28	CN¥13.65	n/a	3
Sep ’25	CN¥10.47	CN¥15.31 +46.2%	7.7%	CN¥16.28	CN¥13.65	n/a	3
Aug ’25	CN¥10.66	CN¥16.22 +52.2%	1.0%	CN¥16.38	CN¥16.00	n/a	3
Jul ’25	CN¥10.10	CN¥16.22 +60.6%	1.0%	CN¥16.38	CN¥16.00	n/a	3
Jun ’25	CN¥11.58	CN¥16.22 +40.1%	1.0%	CN¥16.38	CN¥16.00	n/a	3
May ’25	CN¥12.02	CN¥16.22 +34.9%	1.0%	CN¥16.38	CN¥16.00	n/a	3
Apr ’25	CN¥12.67	CN¥16.69 +31.8%	4.7%	CN¥17.80	CN¥16.00	n/a	3
Mar ’25	CN¥13.01	CN¥16.69 +28.3%	4.7%	CN¥17.80	CN¥16.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥10.90	CN¥16.69 +53.1%	4.7%	CN¥17.80	CN¥16.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥13.75	CN¥16.03 +16.6%	9.7%	CN¥17.80	CN¥14.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥12.28	CN¥14.48 +17.9%	3.3%	CN¥14.96	CN¥14.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥12.21	CN¥14.48 +18.6%	3.3%	CN¥14.96	CN¥14.00	CN¥10.90	2
Oct ’24	CN¥11.12	CN¥15.98 +43.7%	6.4%	CN¥17.00	CN¥14.96	CN¥11.92	2
Sep ’24	CN¥11.73	CN¥15.98 +36.2%	6.4%	CN¥17.00	CN¥14.96	CN¥10.47	2
Aug ’24	CN¥13.08	CN¥17.10 +30.7%	0.6%	CN¥17.20	CN¥17.00	CN¥10.66	2
Jul ’24	CN¥13.83	CN¥17.10 +23.6%	0.6%	CN¥17.20	CN¥17.00	CN¥10.10	2
Jun ’24	CN¥12.28	CN¥17.10 +39.3%	0.6%	CN¥17.20	CN¥17.00	CN¥11.58	2
May ’24	CN¥14.38	CN¥17.10 +18.9%	0.6%	CN¥17.20	CN¥17.00	CN¥12.02	2
Apr ’24	CN¥12.81	CN¥17.10 +33.5%	0.6%	CN¥17.20	CN¥17.00	CN¥12.67	2
Mar ’24	CN¥14.72	CN¥17.10 +16.2%	0.6%	CN¥17.20	CN¥17.00	CN¥13.01	2
Feb ’24	CN¥15.68	CN¥17.10 +9.1%	0.6%	CN¥17.20	CN¥17.00	CN¥10.90	2

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.