Shenzhen Tagen Group Co., Ltd.

XSEC:000090 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥8.0b

Shenzhen Tagen Group Waardering

Is 000090 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 000090 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 000090 ( CN¥4.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥17.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 000090 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 000090?

Belangrijke metriek: Omdat 000090 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 000090. Deze wordt berekend door 000090's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 000090's PE Ratio?
PE-verhouding9.8x
InkomstenCN¥818.71m
MarktkapitalisatieCN¥8.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 000090's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 000090 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.2x
600477 Hang Xiao Steel StructureLtd
25.9x12.0%CN¥6.5b
603153 Shanghai Research Institute of Building Sciences Group
24.5x12.2%CN¥8.0b
600502 Anhui Construction Engineering Group
5.8x10.1%CN¥8.4b
601886 Jangho Group
8.7x20.6%CN¥6.2b
000090 Shenzhen Tagen Group
9.8x10.6%CN¥8.0b

Price-To-Earnings versus peers: 000090 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 000090's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Construction industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
601668 China State Construction Engineering
4.9x6.8%US$34.17b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4.3x12.6%US$2.31b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
4.1x8.0%US$1.31b
002482 Shenzhen Grandland Group
2.5xn/aUS$962.92m
000090 9.8xGemiddelde industrie 23.5xNo. of Companies16PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 000090 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het CN Construction -industriegemiddelde ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 000090's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

000090 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 000090 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 000090 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥4.30
CN¥4.56
+5.9%
5.4%CN¥4.80CN¥4.31n/a2
Nov ’25CN¥4.31
CN¥4.56
+5.7%
5.4%CN¥4.80CN¥4.31n/a2
Oct ’25CN¥4.48
CN¥4.56
+1.7%
5.4%CN¥4.80CN¥4.31n/a2
Sep ’25CN¥3.49
CN¥4.96
+42.0%
13.0%CN¥5.60CN¥4.31n/a2
Aug ’25CN¥3.77
CN¥5.44
+44.3%
2.9%CN¥5.60CN¥5.28n/a2
Jul ’25CN¥4.11
CN¥5.44
+32.4%
2.9%CN¥5.60CN¥5.28n/a2
Jun ’25CN¥4.37
CN¥5.44
+24.5%
2.9%CN¥5.60CN¥5.28n/a2
May ’25CN¥4.37
CN¥5.44
+24.5%
2.9%CN¥5.60CN¥5.28n/a2
Apr ’25CN¥4.63
CN¥7.06
+52.4%
20.5%CN¥8.50CN¥5.61n/a2
Mar ’25CN¥4.65
CN¥7.06
+51.7%
20.5%CN¥8.50CN¥5.61n/a2
Feb ’25CN¥4.35
CN¥7.06
+62.2%
20.5%CN¥8.50CN¥5.61n/a2
Jan ’25CN¥4.60
CN¥7.06
+53.4%
20.5%CN¥8.50CN¥5.61n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

7D

-6.5%

1Y

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

7D

-1.9%

1Y

21.1%