Shenzhen JT Automation Equipment Co.,Ltd

SZSE:300400 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥4.2b

Shenzhen JT Automation EquipmentLtd Waardering

Is 300400 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300400 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300400 ( CN¥17.29 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥7.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300400 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300400?

Belangrijke metriek: Omdat 300400 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300400. Deze wordt berekend door 300400's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300400's PE Ratio?
PE-verhouding68.6x
InkomstenCN¥61.19m
MarktkapitalisatieCN¥4.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300400's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300400 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.4x
601002 Gem-Year IndustrialLtd
68.2xn/aCN¥4.3b
002026 Shandong Weida Machinery
16.8x14.1%CN¥4.4b
603273 Jiangsu Teeyer Intelligent EquipmentLtd
97.4xn/aCN¥4.0b
300690 Shandong Shuangyi Technology
47.1x22.2%CN¥3.9b
300400 Shenzhen JT Automation EquipmentLtd
68.6xn/aCN¥4.2b

Price-To-Earnings versus peers: 300400 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 57.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300400's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$396.73m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300400 68.6xGemiddelde industrie 35.0xNo. of Companies52PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300400 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.6 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 35 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300400's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300400 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio68.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 300400 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven