East GroupLtd Waardering
Is 300376 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 300376 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 300376 (CN¥3.66) is trading above our estimate of fair value (CN¥1.01)
Aanzienlijk onder de reële waarde: 300376 is trading above our estimate of fair value.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300376?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is 300376's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | CN¥8.51b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 15.7x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 300376's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 39x | ||
300709 Jiangsu Gian Technology | 51.9x | 38.6% | CN¥7.8b |
002882 Jinlongyu Group | 59.4x | n/a | CN¥7.4b |
605365 Leedarson IoT Technology | 22.5x | 23.4% | CN¥7.7b |
000049 Shenzhen Desay Battery Technology | 22.3x | 19.1% | CN¥9.4b |
300376 East GroupLtd | 44.7x | 43.9% | CN¥8.5b |
Price-To-Earnings versus peers: 300376 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (44.7x) compared to the peer average (39x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 300376's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 300376 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (44.7x) compared to the CN Electrical industry average (34.8x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 300376's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 44.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 38.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300376 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (44.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (38.3x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CN¥3.66 | CN¥6.02 +64.5% | 0.3% | CN¥6.04 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥3.30 | CN¥6.02 +82.4% | 0.3% | CN¥6.04 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥2.54 | CN¥6.02 +137.0% | 0.3% | CN¥6.04 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥2.70 | CN¥6.02 +123.0% | 0.3% | CN¥6.04 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥4.05 | CN¥6.02 +48.6% | 0.3% | CN¥6.04 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥4.74 | CN¥6.02 +27.0% | 0.3% | CN¥6.04 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥5.57 | CN¥6.60 +18.5% | 9.1% | CN¥7.20 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥6.13 | CN¥6.60 +7.7% | 9.1% | CN¥7.20 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.