Leedarson IoT Technology Waardering

Is 605365 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 605365 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 605365 ( CN¥15.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥19.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 605365 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 605365?

Belangrijke metriek: Omdat 605365 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 605365. Deze wordt berekend door 605365's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 605365's PE Ratio?
PE-verhouding	22.8x
Inkomsten	CN¥341.52m
Marktkapitalisatie	CN¥7.78b

605365 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	18.6x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 605365's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 605365 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	80.9x
300342 Changshu Tianyin ElectromechanicalLtd	166.3x	n/a	CN¥7.5b
300709 Jiangsu Gian Technology	47.5x	38.6%	CN¥7.1b
000541 Foshan Electrical and LightingLtd	28.5x	19.3%	CN¥7.6b
688776 Guoguang ElectricLtd.Chengdu	81.3x	n/a	CN¥6.4b
605365 Leedarson IoT Technology	22.8x	23.4%	CN¥7.8b

Price-To-Earnings versus peers: 605365 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (80.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 605365's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
300023 Bode Energy Equipment	3.6x	n/a	US$51.42m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 605365 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het CN Electrical -industriegemiddelde ( 36 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 605365's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

605365 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	22.8x
Eerlijke PE Verhouding	22.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 605365 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 605365 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥15.47	CN¥17.50 +13.1%	2.9%	CN¥18.00	CN¥17.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥15.26	CN¥17.50 +14.7%	2.9%	CN¥18.00	CN¥17.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥16.42	CN¥17.50 +6.6%	2.9%	CN¥18.00	CN¥17.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥13.97	CN¥17.50 +25.3%	2.9%	CN¥18.00	CN¥17.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥15.17	CN¥18.90 +24.6%	4.8%	CN¥19.80	CN¥18.00	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

-2.3%

7.8%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

-4.5%

20.5%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

-7.2%

21.0%