Yuhuan CNC Machine ToolLtd Waardering

Is 002903 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002903 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CN¥6.08

Fair Value

173.1% overvalued

Number of Analysts

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002903?

Belangrijke metriek:

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 002903. Deze wordt berekend door 002903's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002903's PS Ratio?
PS Verhouding	5.8x
Verkoop	CN¥443.23m
Marktkapitalisatie	CN¥2.66b

002903 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	298.2x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002903's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 002903 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.8x
300943 Zhejiang Chunhui Intelligent Control	5x	n/a	CN¥2.6b
603201 Changshu Tongrun Auto Accessory	1x	13.5%	CN¥2.8b
603289 Tederic Machinery	2.4x	n/a	CN¥2.5b
688558 Nantong Guosheng Intelligence Technology Group	2.7x	n/a	CN¥2.9b
002903 Yuhuan CNC Machine ToolLtd	5.8x	22.8%	CN¥2.7b

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002903's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

8 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
000039 China International Marine Containers (Group)	0.3x	5.0%	US$4.40b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd	0.5x	14.6%	US$3.00b
600686 Xiamen King Long Motor Group	0.5x	n/a	US$1.42b
000404 Changhong Huayi Compressor	0.4x	4.8%	US$699.36m

8 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002903's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002903 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	5.8x
Eerlijke PS Verhouding	2.9x

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 1 Analyst

CN¥22.00

Fair Value

24.5% undervalued

Number of Analysts

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/27 17:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/27 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Yuhuan CNC Machine Tool Co.,Ltd. wordt gevolgd door 2 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
null null	Citic Securities Co., Ltd.
Min Ji	Citic Securities Co., Ltd.