Shenzhen Envicool Technology Co., Ltd.

SZSE:002837 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥23.9b

Shenzhen Envicool Technology Waardering

Is 002837 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002837 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002837 (CN¥31.2) is trading above our estimate of fair value (CN¥10.37)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002837 is trading above our estimate of fair value.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002837?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

002837 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten5.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA36.6x
PEG-verhouding1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002837's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002837 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.2x
301611 Suzhou Kematek
112.1xn/aCN¥28.1b
300140 CECEP Environmental Protection
29.1xn/aCN¥19.9b
601399 SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUPLTD
49.6xn/aCN¥24.6b
600582 Tiandi Science & TechnologyLtd
9.9x12.9%CN¥25.4b
002837 Shenzhen Envicool Technology
47.6x29.1%CN¥23.2b

Price-To-Earnings versus peers: 002837 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (47.6x) compared to the peer average (50.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002837's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a30.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a30.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002837 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (47.6x) compared to the CN Machinery industry average (33.2x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002837's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002837 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio49.2x
Eerlijke PE Verhouding30.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002837 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (47.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (30.7x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002837 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥32.20
CN¥33.51
+4.1%
14.1%CN¥40.21CN¥23.85n/a13
Oct ’25CN¥26.02
CN¥28.11
+8.0%
9.5%CN¥32.73CN¥23.60n/a13
Sep ’25CN¥21.75
CN¥28.01
+28.8%
10.3%CN¥33.10CN¥23.60n/a12
Aug ’25CN¥23.94
CN¥27.90
+16.5%
9.9%CN¥32.00CN¥23.60n/a10
Jul ’25CN¥21.40
CN¥27.94
+30.6%
8.1%CN¥30.50CN¥23.85n/a8
Jun ’25CN¥23.63
CN¥28.06
+18.8%
8.5%CN¥30.50CN¥23.85n/a7
May ’25CN¥25.73
CN¥28.29
+9.9%
13.1%CN¥33.08CN¥20.00n/a7
Apr ’25CN¥23.90
CN¥26.12
+9.3%
13.4%CN¥31.54CN¥20.00n/a7
Mar ’25CN¥20.78
CN¥26.41
+27.1%
12.7%CN¥31.54CN¥20.00n/a8
Feb ’25CN¥14.31
CN¥27.33
+91.0%
9.1%CN¥31.54CN¥24.06n/a7
Jan ’25CN¥21.14
CN¥29.09
+37.6%
16.5%CN¥39.54CN¥24.62n/a7
Dec ’24CN¥21.00
CN¥29.09
+38.5%
16.5%CN¥39.54CN¥24.62n/a7
Nov ’24CN¥19.07
CN¥28.93
+51.7%
15.5%CN¥39.54CN¥24.62CN¥31.208
Oct ’24CN¥20.22
CN¥29.10
+43.9%
13.5%CN¥38.08CN¥24.62CN¥26.028
Sep ’24CN¥20.95
CN¥28.65
+36.7%
10.3%CN¥34.46CN¥24.62CN¥21.758
Aug ’24CN¥22.03
CN¥28.64
+30.0%
10.9%CN¥34.46CN¥23.85CN¥23.948
Jul ’24CN¥23.03
CN¥28.64
+24.3%
10.9%CN¥34.46CN¥23.85CN¥21.408
Jun ’24CN¥22.09
CN¥27.13
+22.8%
10.3%CN¥31.24CN¥23.53CN¥23.637
May ’24CN¥23.52
CN¥28.74
+22.2%
8.2%CN¥31.24CN¥25.30CN¥25.734
Apr ’24CN¥19.43
CN¥25.90
+33.3%
7.4%CN¥28.93CN¥23.67CN¥23.904
Mar ’24CN¥19.72
CN¥25.90
+31.4%
7.4%CN¥28.93CN¥23.67CN¥20.784
Feb ’24CN¥20.80
CN¥26.65
+28.1%
6.1%CN¥28.93CN¥25.30CN¥14.313
Jan ’24CN¥19.71
CN¥26.65
+35.2%
6.1%CN¥28.93CN¥25.30CN¥21.143
Dec ’23CN¥19.23
CN¥26.53
+38.0%
5.5%CN¥28.58CN¥25.30CN¥21.003
Nov ’23CN¥20.74
CN¥25.87
+24.7%
8.3%CN¥28.58CN¥23.31CN¥19.073

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven