Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd Waardering

Is 002101 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002101 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002101 ( CN¥12.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥26.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002101 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002101?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 002101. Deze wordt berekend door 002101's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 002101's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

002101 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.8x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002101's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002101 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	34.9x
000811 Moon Environment TechnologyLtd	14.4x	14.2%	CN¥8.1b
300470 Sinoseal Holding	20.6x	14.8%	CN¥7.6b
603169 Lanzhou LS Heavy Equipment	65.9x	46.3%	CN¥7.5b
301377 Guangdong Dtech Technology	38.7x	50.2%	CN¥8.6b
002101 Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd	21.6x	20.8%	CN¥8.2b

Price-To-Earnings versus peers: 002101 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002101's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	31.4%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	31.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002101 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 35 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002101's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002101 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	21.6x
Eerlijke PE Verhouding	21.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002101 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002101 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥12.41	CN¥13.68 +10.2%	1.3%	CN¥13.86	CN¥13.50	n/a	2
Oct ’25	CN¥12.85	CN¥13.68 +6.5%	1.3%	CN¥13.86	CN¥13.50	n/a	2
Sep ’25	CN¥10.31	CN¥13.68 +32.7%	1.3%	CN¥13.86	CN¥13.50	n/a	2
Aug ’25	CN¥10.73	CN¥14.93 +39.1%	7.2%	CN¥16.00	CN¥13.86	n/a	2
Jul ’25	CN¥10.61	CN¥15.95 +50.4%	10.6%	CN¥18.00	CN¥13.86	n/a	3
Jun ’25	CN¥11.81	CN¥15.95 +35.1%	10.6%	CN¥18.00	CN¥13.86	n/a	3
May ’25	CN¥12.75	CN¥15.95 +25.1%	10.6%	CN¥18.00	CN¥13.86	n/a	3
Apr ’25	CN¥13.50	CN¥20.81 +54.2%	9.6%	CN¥22.44	CN¥18.00	n/a	3
Mar ’25	CN¥13.01	CN¥20.81 +60.0%	9.6%	CN¥22.44	CN¥18.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥11.65	CN¥20.81 +78.7%	9.6%	CN¥22.44	CN¥18.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥15.23	CN¥20.81 +36.7%	9.6%	CN¥22.44	CN¥18.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥16.24	CN¥22.22 +36.8%	1.0%	CN¥22.44	CN¥22.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥16.60	CN¥22.22 +33.9%	1.0%	CN¥22.44	CN¥22.00	CN¥11.65	2
Oct ’24	CN¥17.44	CN¥22.47 +28.8%	2.1%	CN¥22.94	CN¥22.00	CN¥12.85	2
Sep ’24	CN¥17.45	CN¥22.47 +28.8%	2.1%	CN¥22.94	CN¥22.00	CN¥10.31	2
Jun ’24	CN¥19.05	CN¥25.25 +32.5%	12.9%	CN¥28.50	CN¥22.00	CN¥11.81	2
May ’24	CN¥17.38	CN¥30.25 +74.1%	5.8%	CN¥32.00	CN¥28.50	CN¥12.75	2
Apr ’24	CN¥20.10	CN¥30.25 +50.5%	5.8%	CN¥32.00	CN¥28.50	CN¥13.50	2
Mar ’24	CN¥24.47	CN¥30.25 +23.6%	5.8%	CN¥32.00	CN¥28.50	CN¥13.01	2
Feb ’24	CN¥25.03	CN¥30.25 +20.9%	5.8%	CN¥32.00	CN¥28.50	CN¥11.65	2
Jan ’24	CN¥21.67	CN¥31.75 +46.5%	10.2%	CN¥35.00	CN¥28.50	CN¥15.23	2
Dec ’23	CN¥23.50	CN¥31.75 +35.1%	10.2%	CN¥35.00	CN¥28.50	CN¥16.24	2
Nov ’23	CN¥24.01	CN¥31.75 +32.2%	10.2%	CN¥35.00	CN¥28.50	CN¥16.60	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.