Guangdong Hongtu Technology (holdings) Co.,Ltd.

SZSE:002101 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥8.5b

Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd Waardering

Is 002101 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002101 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002101 ( CN¥12.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥26.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002101 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002101?

Belangrijke metriek: Omdat 002101 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002101. Deze wordt berekend door 002101's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002101's PE Ratio?
PE-verhouding22.3x
InkomstenCN¥381.09m
MarktkapitalisatieCN¥8.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002101's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002101 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
600475 Wuxi Huaguang Environment & Energy GroupLtd
12.4x15.6%CN¥8.8b
002158 Shanghai Hanbell Precise Machinery
10.5x9.7%CN¥9.5b
002204 Dalian Huarui Heavy Industry Group
21xn/aCN¥9.3b
000811 Moon Environment TechnologyLtd
14x14.2%CN¥7.8b
002101 Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd
22.3x22.7%CN¥8.5b

Price-To-Earnings versus peers: 002101 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002101's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.81m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002101 22.3xGemiddelde industrie 35.0xNo. of Companies54PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002101 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 35 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002101's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002101 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.3x
Eerlijke PE Verhouding22.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002101 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven